David van Knapp (DVK)

a 3M le tengo echado el ojo y te puedo confirmar que NO es una porno.

Dividendo 1999: 1,12$

Dividendo 2019: 5,76$

(5,76/1,12)^(1/20)-1 = 8,53%

Yo también esperaba que lo iba a ser. Una menos :expressionless:

Aún así, suponiendo que la hubiéramos comprado en el punto más alto de 1.999 (51$), el YOC actual sería de 11%. Lo firmaría ahora mismo para dentro de 20 años sin pensarlo.

3 Me gusta

Bueno, rpd de 3.xx% + 8.53% (cagr 20 años) es bastante erotico :slightly_smiling_face:

5 Me gusta

Yo ese CAGR del 8,53% a 20 años no sólo lo firmo para los próximos 20 de 3M sino para cualquier valor de mi cartera, :rofl:

6 Me gusta

Respecto a TXN:

jvincen2: "TXN is a blue chip in semis for a reason and the markets they are in are growing much bigger going forward. In vehicles alone some of the things they provide are doubling in use and that will continue to happen going forward. I think the industrial market they supply will also be getting much bigger going forward. "

DVK: " I just added TXN to my public DG Portfolio as a dividend reinvestment. I only do those 4x per year, so I try to make wise choices. I termed TXN “almost a no-brainer.” It scores 24/25 on my Quality Snapshot. I have it as 8%-ish undervalued, which is fine for such a high-quality company. I would pay full value or even a bit over if I had to."

2 Me gusta

Me salen los siguientes CAGR a 20 años, datos hasta 2018 inculido:
MDT 15,43%, AOS 12,82%, GD 12,03%, HRL 13,05%, ITW 14,02%, LOW 25,46%, NEE 8,40%

Un saludo.

4 Me gusta

Pues tenemos ya más integranes de las “Porno DGI”.

Muchísimas gracias Alvaro.

1 me gusta

Pues con esos datos seria para tenerlas todas.

Pero de inclinarme por una seria por GD, no tengo ningun representante de este sector

De nada. De las que sigo (155) me salen con CAGR >10 a 20 años las siguientes:

PEP: 10,99%
HRL: 13,05%
SWX:NESN: 10,15%
MKC: 10,59%
MO: 11,14%
LON: IMB: 13,98%
LON: ULVR: 12,20%
CHD: 18,41%
LON: RB: 11,14%
EPA: OR: 14,43%
EL: 17,04%
JNJ: 10,95%
CAH: 22,59%
CVS: 17,14%
WBA: 15,22%
BDX: 12,90%
DHR: 26,82%
MDT: 15,43%
SYK: 25,84%
UNH: 38,35%
UTX: 10,77%
ITW: 14,02%
AOS: 12,82%
ROP: 15,16%
BA: 14,92%
GD: 12,03%
LMT: 13,20%
RTN: 59,07%
FAST: 48,17%
GWW: 12,02%
WM: 33,69%
TXN: 21,01%
INTC: 18,11%
ADP: 13,59%
IBM: 15,42%
ENB: 11,36%
VFC: 12,91%
NKE: 15,48%
HD: 22,09%
LOW: 25,46%
DIS: 21,26%
CMCSA: 34,17%
MCD: 18,58%
BEN: 15,09%
AFL: 15,95%
APD: 10,54%
LIN: 14,69%
ECL: 12,10%
SHW: 10,40%

Ojo, hay alguna que en esos 20 años ha congelado o incluso suspendido el dividendo pero luego lo ha retomado. Por ejemplo, Disney o Comcast.

No os fiéis 100% puesto que puede haber algún error involuntario en la recogida de datos. La mayoría están sacados del este excel.

Un saludo.

11 Me gusta

Con todas las que has puesto habria para una cartera, no se si bien diversificada, muy buena.

Yo creo que esa lista es demasiado extensa. Un CAGR de +10% en los últimos 20 años no es nada nada fácil de conseguir. Y yo veo demasiadas empresas en esa lista

Yo creo que la lista lo que refleja es el CAGR> 10% del Total Return

image

Y tus pornos DGIs son las que tienen un CAGR>10% pero solo del dividendo

image
image

3 Me gusta
1 me gusta

Exacto, las pornos DGI (que no es cosa mía sino de Manel Perry y Dividendo Rentable) es un CAGR del 10% durante 20 años del dividendo sólo.

Para los cálculos que os he puesto he tomado sólo datos de dividendos.
La fórmula que utilizo en el excel es la que ha puesto ruindog pero al revisarla he descubierto que en #of years estaba usando 18 en vez de 20.

Aquí están los resultados corregidos (han desaparecido algunas empresas):

HRL: 11,67%
LON:IMB: 12,50%
LON:ULVR: 10,92%
CHD: 16,42%
EPA:OR: 12,90%
EL: 15,21%
CAH: 20,12%
CVS: 15,30%
WBA: 13,60%
BDX: 11,54%
DHR: 23,84%
MDT: 13,79%
SYK: 22,98%
UNH: 33,93%
UTX: 10,72%
ITW: 12,53%
AOS: 11,91%
ROP: 13,55%
BA: 13,33%
GD: 10,76%
LMT: 11,81%
RTN: 51,85%
FAST: 42,46%
GWW: 11,30%
WM: 29,86%
TXN: 18,72%
INTC: 16,16%
ADP: 12,15%
IBM: 13,78%
ENB: 10,17%
VFC: 11,55%
NKE: 13,83%
HD: 19,68%
LOW: 22,65%
DIS: 18,95%
CMCSA: 30,28%
MCD: 16,58%
BEN: 13,48%
AFL: 14,24%
LIN: 13,13%
ECL: 10,82%
SHW: 10,35%

Para un ejemplo del cálculo, aquí están los dividendos pagados para una de las más llamativas, Raytheon (RTN), desde 1999 hasta 2018, inclusive ambos:

3,4000; 3,1250; 2,8675; 2,6150; 2,3650; 2,1500; 1,9300; 1,6650; 1,4350; 1,2100; 1,0950; 1,0050; 0,9400; 0,8600; 0,8000; 0,8000; 0,2006; 0,0008; 0,0008; 0,0008

Como se ve ha tenido dos periodos de congelación.

CAGR = (3,40/0,0008)^(1/20)-1 = 0,5185 = 51,85%

Ya os digo que puede haber algún error involuntario en los datos anuales de DPA.

Saludos.

1 me gusta

Si nos vamos a la web de Raytheon dice que en 1998 pagaba un dividendo trimestral de 0,2$ por accion (anual de 0,8$) asi que …

1 me gusta

Un pequeño detalle. Para poder poner 20 en la fórmula creo que el periodo de referencia es de 21 años. Así cuentas 20 periodos de crecimiento (pues el primero por el que empiezas no tiene ningún crecimiento).

De todas formas el resultado final no debe variar mucho con respecto a cómo lo haces tú, salvo que entre el año -21 y el -20 haya habido un incremento o un recorte muy espectacular.

1 me gusta

Ambos tenéis razón.
Vash: como dije, he tomado los datos del citado excel. Lo he comprobado con la web de la compañía y los datos están mal. Trataré de notificárselo al autor del excel.
Por lo visto, de 1996 a 2004 tuvo el dividendo congelado en 0,80 $
La verdad es que sonaba demasiado bonito para ser cierto. Aparte de poco sostenible en el futuro.

Gracias por señalarme los errores.
Saludos.

2 Me gusta

Análisis de NFG

4 Me gusta

Acerca de las ventas que ha hecho (BA, VTR).

“I feel like I’m developing a whole new category of stocks, “Stocks that Piss Me Off.” It’s a reason to sell. In the past 3 months, I’ve sold two stocks that fell into that category: BA and VTR. I felt better as soon as I let each one go.
In fact, it’s given me an idea for an article, something like “Kondo-izing Your Portfolio.” I’ve never read anything by Marie Kondo, but I’ve read about her, and her idea for getting rid of stuff that doesn’t spark joy for you (even if it once did). Throw it out.
So I’ve Kondo-ized my portfolio a little by tossing BA and VTR.
When my former company was taken over by a much larger company, we all learned a lot about corporate cultures. In fact, studying the subject became an avocation of mine for a couple of years. The more I read about BA, the more I realized what a deep-seated cultural problem they have. It led inevitably to the 737 MAX problems, and I’ll bet there are other problems lurking in various products and projects. Scary thought.
It can take years to change a company culture. Once I came to those realizations, it was easy to let BA go. In fact, it became imperative. I wish them luck, but that’s the kind of anti-SWAN stock I don’t want to own.
Dave”

6 Me gusta

Análisis de CVX

8 Me gusta