inicio en VICI a 26,34$
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Recaigo en kyndryl…
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Primera entrada en Mcd
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Yo tengo dudas para hoy:
PEP — ampliar: sí, los datos lo apoyan
Geraldine Weiss la marca como infravalorada (actual 140,71$ vs umbral infravalorada 142,30$, yield 4,21%). Es de las pocas veces en 11 años que el precio cae por debajo de ese nivel. Payout alto (89%) pero el dividendo lleva más de una década creciendo sin recortes. Que el PMC suba un poco no cambia la tesis DGI a largo plazo.
MCD — entrar: razonable aunque no es chollo
Weiss la tiene en neutral — precio justo en 279$, infravalorada en 192$. A 270$ no está regalada por yield, pero está literalmente en el mínimo de 52 semanas (52w low: 270,08$). Para DGI MCD es un compounder clásico: 11 años de histórico, dividendo creciente, margen de franquicia. Entrada aceptable aunque no óptima por Weiss; si buscas yield puro hay mejores opciones.
VICI — descartar: entiendo el pase pero los números no lo justifican del todo
Aquí los datos contradicen un poco la intuición: Graham Number dice +59,5% de margen (infravalorada), yield 6,9%, también en mínimos de 52 semanas. Weiss la tiene en neutral tirando a justo. El problema real de VICI es de tesis, no de precio: es un REIT de activos de juego (Caesars, MGM) con solo 9 años de histórico y dependencia de un sector concentrado. Si no te convence el negocio, pasa — eso es válido independientemente del precio.
Creo que acabaré ampliando PEP. ¿Vosotros que opináis?
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yo inicié en vici. prácticamente las vegas es suyo, y no creo que de momento, las Vegas deje de ser esa ciudad preparada únicamente para gastar dinero. casi se podría decir que ViCi es un monopolio, con contratos a 40 años y triple certificación de aseguramiento de cobro. y eso me gusta
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Yo la veo mas como moat que como problema de concentración, pero quisiera entrar cuando algo malo pase. Creo que el vicio estará ahí forever and ever. La voy mirando con lupa
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