Hola, he estado de vacas desconectado… En julio me expiraron cositas sin valor y tuve que rolar unas put O 70 que estaban muy ATM a put O AUG 67,5, ahora a seguir defendiendo la posicion por aqui. En general no me puedo quejar del vto julio, consegui cerrar unas put calendar que habia abierto en T y VZ, que se me habian dado la vuelta hace como 3-4 meses sin perdidas, mas beneficios de una put de cvs 52,5 y una bull put que abri el dia que ABBV anuhncio la compra y perdio unos 12 dolares (me sirvio para minorar las perdidas del paquete de 100 acciones que llevo).
Vamos con AUG, tengo put CVS 52,5 y pur CVS 55, put MO 55, otra bull put ABBV 65-60. El dia de beneficios de ABBV a la apertura con +2% como no me parecia muy consistente vendi 4 call 70 (una para covered call sobre mis 100 acciones y otras 3 para bajar coste base de unas call calendar ciejas que tengo atascadas).
Ademas he abiertouna diagonal alcista en el VIX, LC jan 13 - SC aug 16, por la que pague 3,64 por contrato (3 contratos). Os explico un poco el fundamento de la operacion y sus objetivos, el VIX por lo que he estado mirando hace suelo entre 10 - 12,5 por dar un rango generos y raro es que al menos un par de veces al año no haya una explosion de volatilidad, esa es la que vy buscando. Me he marcado una primera entrada con 1000 dolares en 12,5 (hecha) si sigue bajando entrare otra vez en 11 y en 10 con otros mil euros y a seguir esperando el subidon de volatilidad. Mi obejtivo de salida es al menos un 75% de beneficio sobre el coste base. En terminos de volatilidad la entrada fue buena ya que estaba el VVIX bastante bajo (en torno a 78) que como voy largo de volatilidad me interesa. En principio llevo tiempo mirando y simulando y me parece buena esta estrategia en VIX y cuando haya explosion de volatilidad mi idea es meter bear calls en torno a 6 meses de vencimiento, la volatilidad no suelo estar altisima mucho tiempo, el punto que tengo de entrada minimo es en 25 igual que en esta con tres entradas, segunda a 32,5 y tercera en 40, la dimension de estas posiciones iria en funcion de las garantias que creo serian bastante grandes.
PD: si teneis en el ojo alguna de esas buenas empresas haciendo suelo solido, avisad para vender puts!!
Yo tambien he tradeado el VIX, en comisiones al ser tan pequeño el valor 12,11,10…la prima es erosionada bastante al comprar las puts.
Es verdad que en valores tan bajos se puede sacar dinero.
He estado mirando en R4 y no encuentro mas que opciones sobre divisas, indices, materias primas, volatilidad, y en el caso de acciones tan solo sobre algunas europeas.
Yo este problema lo tengo resuelto un poco de rebote, sin haberlo pretendido. Por mi rocambolesco afinamiento fiscal,
tengo una cuenta compartida con mi pareja donde llevamos solo activos que no retienen (bonos y opciones). Y las acciones americanas en otra cuenta solo mía (ella perdería la retención). Así que al ser titularidades distintas no se me mezclan y, si se me asigna una call, el precio es siempre el de la put previa que me adjudicó las acciones.
Si alguien tiene posibilidad de hacer algo parecido, es buena opción.
Que el % de comisión a veces es demasiado grande sobre lo que ingresas de prima. Hace tiempo que no miro, pero de 50$ a veces iban 5 o 10$ en comisión.
Hablo de memoria, solo son sensaciones con las que me quede.
No me convenció mucho a pesar de no perder dinero. En 10 es compra que pocas veces va a salir mal.
En el SPY salí mas convencido a pesar de perder dinero. Como cobertura y como indexacion en caso de fondo de barril en una grannnn caida. O el VOO que también es de reparto (o de acumulacion el CSPX desde 2010 cuando empezo ha hecho +206 por 16x de los otros dos).
Pero claro 100 acciones del SPY aun en 200, son 20k$ y dejaria sobre el 3% de yield… Mas la revalorizacion cuando suba.
Reconozco que el cisne Negro de todos los tiempos ha rondado mucho mi cabeza. Y el como sacar hasta el higadillo cuando la sangre ronde las calles
La verdad es que para combinar con una estrategia DGI Buy&Hold es lo que mejor encaja. Yo he estado mirando alguna de las otras estrategias más complejas, pero por ahora tengo la sensación de que tampoco me van a aportar un plus para mi estrategia en cuestión. Y yo es que voy buscando sencillez de operación.
Al final para las opciones también es interesante saber de valoración, conocer la empresa y el rango de precios que puede tomar. Vamos, es que es la base.
@wikthor te gustan las emociones fuertes, Arcelor y Teva, casi nada
Yo en las últimas semanas he estado operando con MO, PM, MMM y JNJ. Ahora MO no tengo nada, estoy esperando a ver que pasa con los resultados de hoy, PM tampoco tengo nada y con la subida que lleva descartada iniciar nada nuevo. Con la baja volatilidad que tenemos ahora, lo que abro nuevo estoy intentando que sea a vencimientos cortos.
Jajaja la Volatilidad hay que ir a buscarla.
A ver hay chicharrazos que pagan primas estratosfericas en Usa. Ahi si que te juegas los cuartos.
Pero, aun sabiendo que elijo empresas con problemas, no son basurilla. Por ello tan importante entrar en varios puntos y no enamorarte de ellas.
En Bayer entre y sali por los 60. Pero no es para quedartela con todo el riesgo judicial que se esta plasmando. Creo que seria una buena inversion a l/p? si, ahora? no.
Se que no encajo en lo que hago al 100% con la filosofia del foro. Pero cuando tenga una buena cuenta no os preocupeis que no quiero el 5% mensual de empresas con problemas, sino el 3% trimestral de las mejores
De hecho acabo de vender otra MT a 15€ a Ago, 17dias y 0,57. jj
He tratado de vender unas puts de BBVA strike 4.60 vencimiento Septiembre, pero entre que ya eran las 17:20 y que ajusté demasiado la prima no han entrado. A ver si mañana continuan las caídas y hay más suerte. Estas son sólo sexo
buen concepto
Yo tambien sigo esperando que Ibe coja el rumbo que parecia, el 3Ago cotizaran las nuevas acciones y la labor del controlador de este script habrá acabado.
Si los 8,4x no aguantan el 7,8 es el objetivo y cierre.
Veremos.
Ayer hice una operación un poco mas compleja con Teva. Hubo un pump & dump antes de la apertura por la fusion de parte de PFE y Mylan…que ni le va ni le viene (solo refuerza la idea de fusion entre Farmas y queda como segunda de genericos mundial casi a pre).
El 26 habia metido un pak a Teva, en principio especulativo:
SLD 5 TEVA Aug16’19 8 PUT 0.83 USD BATS 20:35:59 OptTrader 6.49
Pero surgio la noticia 29Julio:
"TEVA (hay una noticia de Mylan con Pfizer para hacer un spinoff Viagra/Epipen) como no veo pies ni cabeza al rebote de esta y dado que las opciones no se pueden negociar en AfterH,PreA…
“Descargo” parte de la posición a 10,03
SLD 200 TEVA 8.23 USD ISLAND 12:41:47 1.06 pª -361.88
A “cargo” de la venta de 500 a 8$ (ingrese 408$). Si es un pump & dump y los resultados son malos, bajo casi 1$ de media el precio medio. Si sube vencen estas cputs vendidas y a ver hasta donde llega.
Decisiones que hay que tomar cuando no se tiene clara la direccion que tomara esto (y poder contar con las opciones como apoyo)."
Buenas chicos, me acabo de leer el hilo y la sensación que me queda es que lo hacéis muy fácil, sois unos cracks, parece que solo se puede ganar ya se que no es asi.
Me quedan por leer el San Bernardo y la guía de @luismiaprendiz.
Pues llevas razon wikthor, las comisiones son un poco mas altas pero tampoco las veo exageradas. Cada diagonal me ha salido en torno a 4 dolares, pero bueno con el retorno que espero en esta operacion y el “poco” riesgo que le veo, me parece aceptable. Ya voy contando por aqui como va el tema por si a alguien le interesa
En julio me expiraron cositas sin valor y tuve que rolar unas put O 70 que estaban muy ATM a put O AUG 67,5, ahora a seguir defendiendo la posicion por aqui. En general no me puedo quejar del vto julio, consegui cerrar unas put calendar que habia abierto en T y VZ, que se me habian dado la vuelta hace como 3-4 meses sin perdidas, mas beneficios de una put de cvs 52,5 y una bull put que abri el dia que ABBV anuhncio la compra y perdio unos 12 dolares (me sirvio para minorar las perdidas del paquete de 100 acciones que llevo).
