Diciembre 2021 y recapitulación del año
Para empezar, cambio de Benchmark tras la corrección que amablemente hizo @DanGates acerca del VHGEX.
Tras consultar y ver las opciones, queda entre VT y ACWI.
Elijo ACWI ya que parece tiene un poco más de rentabilidad y puede ser más exigente alcanzarlo.
Mes: 6,11% (SPY 3,96%; ACWI 3,53%).
2021: 27,77% (SPY 38,28%; ACWI 28,62%)
2º parte.
Comenté hace varios meses que estaba llevando a cabo un experimento al dejar la cartera que tenía a fecha 1/1/21 sin cambios ni dividendos y ver el resultado de los cambios.
Los resultados no los tengo claros 
, salvo que Cobas está con +8% (en verde) y Magallanes Microchips en +39%. En esta cartera tenía activada para tener en cuenta el cash y no entiendo cómo calcula el programa la rentabilidad. No cuadra ni la rentabilidad de los Benchmark.
Mirad: Con cash.
Sin cash.
Ahí lo dejo.
Ventas:
- AAPL: Venta para compensar las jugosas plusvalías con todas las minusvalías de 2017-21. Casi una 4 bagger. Costó la decisión, pero dejar caducar minusvalías puede considerarse sacrilegio por gente docta en este foro.
Compras:
- UNA: Completo posición con un paquete a 45,31€.
- 2RR (Alibaba): amplío a 13,98€. Al día siguiente cayo un 8% . Estoy de acuerdo en lo que se dice de “antes era una maravilla y en tres meses es una
que nadie quiere tocar”. Pues a largo, si es buena empresa, espero vaya bien y este es momento de entrar. - FB: Inicio posición a 310$. Ya le tenía ganas y así puedo ir ampliando en 2022 (uno de los objetivos establecidos).
- AAPL: Espero que siga dando grandes alegrías en los años venideros. Compro el mismo número de acciones, así que la posición no se recorta.
- DIS: 1 acción con dividendos acumulados en Schwab. El tío Tim McAleenan dice que a largo irá bien, sobretodo comprando ahora que está en buen precio.
- BATS: Última compra del año, por supuesto antes del ex-date. #demayorquierosercomoRuindog.
Recortes de Dividendos:
- Abril 2020: RDS (recorte 66%), San (suspensión y recorte).
- Mayo 2020: DIS (suspensión), IMB (recorte 33%- VENDIDA).
- Junio 2020: SPG (recorte 38%-VENDIDA).
- Diciembre 2020: D (recorte 33%). de 94c a 63c.
- Enero 2021: REP (recorte 35%-VENDIDA)
- 2022: Menudo año viene.
a) T. Se espera recorte 40% aproximadamente.
b) GSK. Tijeretazo 31% a 44 peniques (sin contar el spin-off que dará 11p). VENDIDA.
c) NTGY. Recorte de 20%a 1.2€ que parece ser estará congelado hasta ¿2025?.
d) AD. El dividendo es variable siempre buscando no superar el 40% payout. Pues en 2020 toca recibir menos por menores beneficios.
Dividendos congelados en T (hasta su recorte).
Aumento de Dividendos:
- AMGN: Otro 10%
-
ENB
-
CVS: Se rompió la racha y vuelve a la senda del DGI por lo alto. Ha digerido bien Aetna y ahora toca disfrutar de los resultados.
-
D: Otra empresa que vuelve a la senda del los dividendos, pero tras un recorte. Mirad el gráfico. Hasta volver a niveles previos, queda mucho.
-
O:
Dividendos:
La divisa ha ayudado, y mucho.
- +36,7% respecto 2020.
- +29,9% YTD respecto 2020.
Composición de cartera:
Van de ordenadas de mayor a menor %
Más de 5% AAPL.
Más de 3% NTGY, ENG, MSFT, ABBV, RDS, TGT.
2-3%: BATS, JNJ, CVS, XOM, PM, GOOGL, PG, GIS, DGE, RIO, UNA, CSCO, ENB, MO.
1-2% AMGN, PEP, TXN, MMM, QCOM, DIS, MRK, HD, CVX, BRK-B, O, UNH, AMZN, T, D, AD, IBM, RKT, BEP, NG, DLR, NEE.
< 1% WTRG, INTC, ITW, LMT, TSLA, MDT, VFC, 2RR (Alibaba), SAN, FB, SQ, NNN (Tencent), BEPC, NIO, CHPT
- 5 mayores revalorizaciones: QCOM (257,75%), TGT (231,75%), BEPC (101,94%), PG (95,24%), DGE.L (83,85%)
- 5 Mayores pérdidas: CHPT (-49,87%), NIO (-39,38%), SAN (-33,98%), T (-24,26%), SQ (-23,13%).
Pensamientos:
Pues al final, muy contento tanto por el rendimiento de dividendos como por la rentabilidad este año.
Como ya dije anteriormente y otros meses, la divisa pesa mucho, y el 76% de USA ahora que el $ está fuerte, pues ayuda. Las compras son más caras, pero también aumentan los dividendos. Empezó 2021 a 0,81 y acaba a 0,88.
¿Objetivos 2022? , pues seguir construyendo lo que se pueda. Al igual que en 2021 he aumentado empresas caras con poca o nula RPD (muchas tecnológicas), quiero cerrar la posición de AMZN y crear posición completa de FB y ampliar BRK. LMT está a buen precio y es industrial, sector que tengo abandonado, así que también quiero ampliar su posición.
En resumen, intento construir o completar posición de empresas que pienso tienen mucho futuro por delante.
Luego, el futuro dirá.
Por último, algo que algunos amigos ha comentado: de nosotros depende cómo afrontar las cosas que haya en lo venidero, centrarnos en controlar lo que podemos y no angustiarnos (demasiado) por lo incontrolable (impuestos, políticos, inflación, vecina del 5º, etc).
