Cazadividendos Quality Scoring System (CQSS)

Recursos
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que envidia me dais!! Yo no he sido capaz de llegar a tanto en mi sheet que es una shit si lo comparo con los vuestros!

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Sector Basic Materials

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Top 3:
ECL (36 puntos) - Excellent (SSD = 98)
APD (36 puntos) - Excellent (SSD = 95)
PPG (33 puntos) - Fine (SSD = 93)

Notas:

  1. SHW está empatada con PPG en el tercer puesto pero tiene peor SSD (87)
  2. DD, ALB y ETR:BAS presentan un descuento > 15% respecto al fair value de M*

@nineok, los dividendos son todos tuyos

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Ultima entrega del culebrón CQSS

Sector Consumer Discretionary

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Top 3:
NKE (38 puntos) - Exceptional (SSD = 99)
HD (37 puntos) - Excellent (SSD = 87)
SBUX (35 puntos) - Excellent (SSD = 67)

Notas:

  1. TSE:QSR e BME:ITX presentan un descuento > 15% respecto al fair value de M*

@miguel_angel_sanz, last but not least

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A día de hoy las diez mejores empresas en relación calidad (Exceptional/Excellent) - precio (descuento > 15% FV Morningstar) según la lista CQSS son:

  1. Intel (-30.66%)
  2. Toronto-Dominion Bank (-19.78%)
  3. Merck (-17.39%)
  4. General Dynamics (-15.31%)
  5. Medtronic (-13.96%)
  6. Novartis (-13.82%)
  7. Coca Cola (-10.67%)
  8. Pfizer (-9.76%)
  9. Pinnacle West Capital (-9.29%)
  10. Microsoft y Starbucks (-8.27%)
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Que sabré yo para cuestionar el descuento de flujos que hace M* para afirmar que cotiza por debajo de su fair value, pero me pregunto qué tasa de crecimiento futuro le exigen a una empresa que capitaliza alrededor de 1,600 millardos y cotiza a un PER de 35 aprox. para no considerarla sobrevalorada.

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Exchange Ticker Title Price Star Rating Price Target Consensus Fair Value M* Difference PT Difference FV
NASDAQ INTC Intel Corp 49.1 4 61.94 70.00 -20.73% -29.86%
TSE TD The Toronto-Dominion Bank 63.84 4 75.00 80.00 -14.88% -20.20%
NYSE MRK Merck & Co Inc 82.28 4 94.93 100.00 -13.32% -17.72%
NYSE GD General Dynamics Corp 156.18 4 182.08 185.00 -14.22% -15.58%
SWX NOVN Novartis AG 77.42 4 91.00 90.00 -14.92% -13.98%
NYSE MDT Medtronic PLC 101.74 4 114.53 118.00 -11.17% -13.78%
NYSE KO Coca-Cola Co 48.47 4 54.30 54.00 -10.74% -10.24%
NYSE PFE Pfizer Inc 38.25 4 38.86 42.50 -1.57% -10.00%
NYSE PNW Pinnacle West Capital Corp 81.04 4 89.40 89.00 -9.35% -8.94%
NASDAQ MSFT Microsoft Corp 209.48 3 213.82 228.00 -2.03% -8.12%
NASDAQ SBUX Starbucks Corp 79.08 4 83.96 86.00 -5.81% -8.05%
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¿En qué se basa el Price Target Consensus?

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Es la media de los precios objetivos emitidos los últimos 12 meses por analistas (Goldman, Wells Fargo, Credit Suisse y demás)

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El problema es que si se usa la media de los últimos doce meses, los resultados recientes dónde se ve el impacto del covid u otra afectación al negocio de la empresa debido a alguna otra causa significativa, tendrá muy poco impacto cuando el impacto de los acontecimientos recientes podría ser más significativo que la media de los últimos doce meses, o me pierdo algo…?

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En marketscreener también dan un precio objetivo.

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Esa quería decir, hay muchas con nombre parecido y me lio

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Añadidos los Price Targets a la lista CQSS

Ayer olvidé incluir a Sanofi en el Top 10 de las mejores empresas en relación calidad/precio.
Actualizo el ranking (Roche probablemente estaría ahí también pero VL no le hace seguimiento)

  1. Intel
  2. Toronto-Dominion Bank
  3. Merck
  4. General Dynamics
  5. Medtronic
  6. Novartis
  7. Sanofi
  8. Coca Cola
  9. Pfizer
  10. Pinnacle West Capital
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A mí me gusta ver también el ROA y ROE.

ROA ROE
Intel 16.7 30.1
Toronto-Dominion Bank 0.68 12.38
Merck 12 37.91
General Dynamics 6.64 24.39
Medtronic 5.31 9.5
Novartis 6.01 13.7
Sanofi 9.75 18.45
Coca Cola 9.95 51.53
Pfizer 8.48 22.88
Pinnacle West Capital 3.2 11.19
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Matizo que se deben mirar comparándolos con los de su sector o tipo de negocio.

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Conclusiones? Enseñanzas? Mojaros que todavía no tengo bien claro que hacer con la paguita del domingo

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Con respecto a la lista de candidatas?

  1. Intel
  2. Toronto-Dominion Bank
  3. Merck
  4. General Dynamics
  5. Medtronic
  6. Novartis
  7. Sanofi
  8. Coca Cola
  9. Pfizer
  10. Pinnacle West Capital

Es que casi te diría cualquier de la lista. Si tuviera algún reparo sería contra TD por ser un banco y PNW por no conocerla y ser financiera.
Yo cargué hace poco de Merck, Medtronic (y querría Novartis y Sanofi), General Dynamics y United Technologies. Pfizer la tengo más barata y Coca Cola también.
Intel también me gusta y además no tengo casi nada de tecnológico…

Si me preguntas, compralas todas. Espero haberte sacado de dudas, jajaja

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¿Qué parte del término “paguita del domingo” no has entendido? :rofl:

La verdad es que llevo todas en cartera menos PNW … que en realidad es una utility (me enteré hace cuatro días leyendo el hilo de David Van Knapp, decidí meterla en la lista y ha salido muy favorecida en la foto).

Pinnacle West is a holding company whose principle subsidiary is Arizona Public Service. APS is a vertically integrated regulated utility that provides electric service to 1.3 million customers over a 35,000-square-mile service territory in Arizona, including the city of Phoenix. Approximately 35% of power sold comes from the company’s 29% interest in the nearly 4-gigawatt Palo Verde nuclear plant. Operated by APS, Palo Verde is the largest nuclear plant in the U.S. APS has invested approximately $675 million in the utility-scale photovoltaic solar plants as part of the AZ Sun Program, resulting in 170 MW of solar capacity owned by APS and over 1,000 MW of contracted solar energy from power purchase agreements.

En los dos últimos meses he añadido a todas salvo a TD y PFE.

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Comparemos con mi lista

  1. EPD
  2. John Wiley
  3. MMP
  4. Novartis
  5. RTX
  6. Roche
  7. Microchip Technologies
  8. Altria
  9. Analog Devices
  10. Stryker

Las listas se parecen como un huevo a una castaña :rofl: :rofl:

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Mi lista es más conservadora, la tuya tiene “sabrosura”.

Después de comer amplio el radio de búsqueda a las acciones “FINE” y ya verás como encontramos más parecidos razonables

p.s. me ha sorprendido ADI, no parece ser una ganga ahora mismo.

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Eso iba a decir. Si mal no recuerdo las de Vash también están baratas en CQSS. Pero según el criterio seguido casi ninguna está considerada como super top