Gracias @amchbi95 . Es lo que necesitaba, para mí operativa aunque tenga 15 min de retraso es suficiente.
Gracias también @wikthor. Le daré un vistazo al tiempo real de IB, sobre todo por si tiene como en acciones consultas puntuales por unos centimos.
Saludos
Hola!
Vengo a preguntaros una cosa que me sucede en Interactive Brokers, y no sé porque es así, pero con la de gente que hay aquí que controla, seguro que tenéis una explicación…
Hay veces que vendo una PUT, y se me ejecuta, pero luego en la columna de “precio medio”, no se corresponde con el strike de dicha PUT.
Ejemplo;
Hace tiempo vendí una opción Ecolab, con strike 175$, que se ejecutó, y desde entonces he ido vendiendo CALLs, y cobrando unos paupérrimos dividendos…
A mi entender, en la columna “precio medio”, debería ser 175$, pero en estos mismos momentos me marca 149,5.
No se si porque en la columna “precio medio”, me marca el precio en €, y el strike era en $, y por eso es más bajo, o si al precio de compra, se le descuenta la prima o primas cobradas, cosa que se me hace un poco extraña que sea así…
Esto no se pasa ni justo ahora, no sólo con Ecolab, me pasa desde que empecé a operar con opciones hace algo más de dos años, pero me parece curioso, y me ha dado por preguntaroslo justo ahora 
Un saludo, y gracias por adelantado!
Hola, no nos has puesto la prima cobrada, pero sospecho que será 250€ y monedas, cuando compras una acción vendiendo puts siempre compras con “descuento”.
Claro, si la prima hubiera sido de 25.5 (2550$, no 250$ ), sale clavado, pero realmente, no se de cuánto fue, y en los informes de IB me pierdo un poquito, he ahí el problema 
Pero si, supongo que es el precio del strike, menos la prima recibida.
Entonces, si ahora vendo un CALL cubierta de Ecolab, con strike 175, y se ejecuta… también se restaría el valor de la prima cobrada, al precio del valor??
Es decir, sobre esta acción de Ecolab, supongamos que vendo una CALL con strike 175, y prima 9,5… Si se ejecuta, se estarían vendiendo 100 acciones a 175 cada una, pero el precio de compra sería 175 del strike inicial, menos 25,5 de la prima de la PUT y menos 9,5 de la prima de la CALL?? (El broker entiende que las has comprado a 140 y las vendes a 175).
Todo esto son pajas mentales, realmente de cara a hacienda miro las ganancias o pérdidas totales que me da el broker, y a funcionar, pero si el broker lo entiende como he escrito en el párrafo anterior, me parece curioso.
Creo que de cara a Hacienda deberías contabilizarlo como lo hace el broker.
.- Si no te asignan la opción declaras la prima como ganancia.
.- Y si te la asignan se resta la prima del strike y tienes tu precio medio exacto. Así que cuando las vendes sería:
(Strike-Pima) - Precio venta y no Strike - Precio venta
Ahí sí que tengo dudas sobre que hacer con la prima, pero dudo mucho que de cara a Hacienda la prima recibida de la venta de la call asignada se reste del strike, ya que es una ganancia y no una pérdida. En todo caso se sumaría al strike. Pero la verdad es que me has hecho dudar y no lo tengo nada claro.
No, no. El contrato de opciones es totalmente independiente de la acción. Ganes, pierdas, cierres o llegue a vencimiento.
Pª o Gª por el contrato.
Y pasas a vender o comprar por ese strike como una compra/venta normal de la acción en Mercado.
Buenas. Según lo que comentas y siguiendo el ejemplo de @vividendo, ¿si le asignaron una put vendida a 175 y ahora le asignan una call vendida a 175, sus ganancias o pérdidas de cara a Hacienda serían 0 ?
Tus ganancias o pérdidas serían las primas cobradas por la vput y la vcall.
Así es como lo entiendo yo, que por un lado deben ir las compra/ventas de los valores, y por otra la de las acciones, pero entonces vuelvo a la duda del principio…
¿Porque la columna de “precio medio” de unas acciones que se me han asignado por la ejecución de una PUT vendida, no es igual al strike de dicha PUT?
Las ganancias patrimoniales son la suma de primas.
Es que las configuraciones de la TWS son tantas que es muy difícil decirte sin ver el extracto.
En la adjudicación no hay comisiones y de entregan en $, 100 acciones al precio de strike. Solo cuando acumules a diferentes precios habra variación.
Eso si, como comentas el precio medio está en €, mete el cambio del dia y fluctua.
La ganancia patrimonial no será 0 si es europeo, muy posiblemente habrá una variación del par eur/usd entre la fecha la asignación de la put y la de la call. La variación hay que verla en euros de la venta menos euros de la compra.
Por otro lado, deberá declarar la suma de las primas en eur también.
La que estáis liando.
Sobre acciones como pone casi no se usa vencimiento europeo.
De todos modos si vput a $100, te adjudican. Vcall a 100$ … se van las acciones. 0 $ de ganancia en las acciones. Sea al final como el europeo o puedas cerrar como el americano.
Otra cosa es el forex cuando pases los $ a € que los que usamos IbB solemos utilizar el informe de PyG realizadas de Forec.
En las opciones la casuística es ilimitada teniendo en cuenta 4 conceptos básicos.
Pues sin intentar liar nada ni a nadie, simplemente es mi opinión y no estoy de acuerdo con tu punto de vista.
Buenas noches.
Me refería a las ganancias o pérdidas de las acciones, no de las primas. Lo de las primas lo tenia claro.
Gracias por la respuesta @wikthor.
Yo iba a restar al precio de venta el precio de compra menos la prima del strike como hace IB para calcular el precio medio. Lo cual iría en mi contra tanto si vendo a ganancias como a pérdidas.
Interactive Brokers contabiliza según fiscalidad de EEUU, es decir, si te asignan acciones por venta de PUT la prima rebaja el precio de compra (strike) y si se te venden por qué te ejercen CALL que tengas vendidas la prima se suma al strike. Todo esto no se aplica en España y las primas siempre han de contabilizarse independientes del subyacente.
A parte, si mientras has tenido la acción has notado que el precio medio de compra que te indica el broker ha descendido puede deberse a 2 factores, por un lado la fluctuación de la divisa y por el otro el cobro de dividendos en los que una parte sea retorno de capital, que reduce el precio de adquisición. Esto último es muy habitual en REITS.
Perfecto, muchas gracias, esto si que me cuadra 