También está el apartado “Estado de los fondos”, que lo puedes meter en el informe personalizado, pero vamos que aporta información parecida a la que has indicado.
Tras más de una hora al chat me han dicho que el tipo de cambio que usan es el de valor a mercado y que no tienen un fichero descargable con los tipos de cambio que aplica IB cada día para las distintas divisas. No me ha convencido la respuesta pero es lo que hay. También me han dado más vueltas que cuando llamas a la compañía telefónica por algún problema del router, así que quizá no me convence porque he acabado quemado 