Enero 2021
Cartera:
TWRR -0,33% (SPY -0,59%).
Ventas:
Tres ventas:
- Cobas Grandes compañías: Falta de convicción pese al rally de fin de año. Hacía tiempo estaba decidido y he tardado para cumplir los 12 meses desde la última aportación.
- Magallanes Small Caps: La idea de la venta, más que justificada por la falta de convicción en su gestor (creo que Iván Martín es de lo mejorcito), es porque se trataba de poco peso en cartera que no iba a hacer crecer y en 2020 ya decidí haría 100% selección de empresas.
- SBUX: Venta de otra bagger. Compradas a 51,35$ (2018), vendidas a 103,31$. Fue compra pequeña y en estos dos años no he ampliado. Y prefiero usar el dinero para otras compras y aumentar yield también.
Así pues, salen totalmente los fondos de la cartera y me quedo 100% stocks. Diría DGI, pero hay 7 empresas que no cuadran actualmente con la filosofía (GOOGL, AMZN, SQ, NIO, TSLA, BRK, SBE).
Compras:
Un porrón. Pero primero vamos a los principios. En el hilo de @Bass La cartera de Bass - nº 182 por luisg puse este comentario acerca de un ETF que consiste en las 50 primeras posiciones de SP500 y donde se supone tendrán un mejor rendimiento que el resto del índice.
En 2020 las primeras 50 eran por orden: MSFT, AAPL, AMZN, FB, GOOGL, JNJ, BRK, V, JPM, PG, UNH, HD, MA, INTC, VZ, T, DIS, BAC, XOM, ADOBE, MRK, CASCO, PFE, NFLX, PYPL (hasta aquí las primeras 25). PEP, CMCSA, KO, CVX, WMT, ABBV, ABT, CRT, MCD, TMO, COST, AMGN, ACN, MDT, LLY, AVGO, UNP, C, ORCL, PM, IBM, WFC, HON, BA, RTX.
En 2021 son: AAPL, MSFT, AMZN, FB, GOOGL, BRK, JNJ, JPM, V, PG, UNH, DIS, NVDA, MA, PYPL, VZ, ADOBE, CMCSA, NFLX, BAC, KO, MRK, T, PEP (hasta aquí las primeras 25), PFE, INTC, SE, WMT, ABT, ABBV, CSCO, TMO, NKE, AVGO, XOM, COST, ACN, CVX, MCD, MDT, NEE, UNP, BYM, LLY, AMGN, PM, C, ORCL, IBM.
No hay mucha variación en las primeras 11, quizá porque las FAANG siguen tirando del caballo. Llama la atención la subida de PYPL, entrada de NVDA y SE así como que el sector energía se va muy para atrás (XOM y CVX).
Todos tenemos empresas de este listado, aunque yo bastante infraponderadas, por lo que he usado buena parte del dinero para aumentar sus posiciones y que no queden demasiado atrás.
La otras parte de las compras ha sido para ganar RPD y no quedar muy atrás respecto años anteriores en el cómputo final.
Y un poco de basura-especulación (tranquilos que no es GME - desgraciadamente-).
- GOOGL
- AMZN
- BRK.B
- MSFT: Sigo comprando para que sea de las principales posiciones de la cartera. Y vistos los resultados que presentó, seguiré comprando.
- UNH: Compra para aumentar posición. Y queda mucho para equipararla al resto. Típica que siempre está cara. Además, seleccionada por DVK para 2021, actualmente dentro del rango de precios aceptables según él.
- O: Aumento posición para aumentar dividendos. También dentro de las empresas seleccionadas por DVK.
- DLR: Dos compras cerca de los 130$, después ya se ha plantado otras vez en 140$. Recordemos, REIT para aprovechar la necesidad de centros de datos para la nube.
- HD: Igual que UNH. Calidad, estaba abandonada.
- AMGN: Sigo comprando mientras no se vaya de precio.
- UNA: con esta compra ya es posición completa.
- IBM: La eterna desgraciada. Hace unos meses, cambio de CEO y anuncio que habrá disgregación y planes de centrarse en la nube. Leí una interesante conversación en un grupo de WhatsApp acerca de las criptomonedas, necesidad de computing y que IBM, aunque no lo parezca sigue a la cabeza en el tema de ordenadores cuánticos y capacidad computacional. El precio no era malo y el dividendo es seguro además de jugoso. Pues, descalabro de la cotización tras los nefastos resultados. Se quedará durmiendo en el parnaso hasta que dé señales de vida.
- MRK: Farmacéutica de calidad, a buen precio y con RPD todavía >3%. Sigo comprando.
- CVX: Vendí REP, cambio una ficha por otra dentro del mismo sector. Buena RPD. Las noticias sobre pozos de prospección abiertos eran esperanzadoras. Desgraciadamente los resultados ha sido peores de lo esperado. Buena caída de la cotización que seguramente aproveche para seguir comprando. Creo en el futuro del petróleo, y Tim McAleenan también
- XOM: Compra para bajar precio medio y aumentar dividendos. Espero no haya resultados desastrosos.
- NEE: Utility de gran calidad y centrada en energía limpia. Muy baja RPD pero alto crecimiento.
- TXN: Compra previa al ex-date para recibir dividendo. Calidad y gran futuro. No será la última compra.
- ABBV: Compra a final de mes aprovechando la caídas. Dividendo otra vez en el 5%.
- ENB: Aumento posición y dividendos.
- NIO: 10 acciones para dejarla a misma ponderación que SBE. Ahora a dormir y ver qué pasa con ellas.
- TSLA: 1 acción para que Chowder no me deje de hablar.
La puntuación SSD de las empresas compradas (no puntúa las que no dan dividendo), es toda >60 a excepción de XOM (55), ENB (57) y ABBV (50).
Recortes de Dividendos:
- Abril: RDS (recorte 66%), San (suspensión).
- Mayo: DIS (suspensión), IMB (recorte 33%- VENDIDA).
- Junio: SPG (recorte 38%-VENDIDA).
- Diciembre: D (recorte 33%). de 94c a 63c.
- Enero 2021: REP (recorte 35%-VENDIDA)
Dividendos congelados en CVS.
Dividendos:
Este año va a ser duro. El $ a >1.2€ significa compraré barato (se nota estoy aprovechando el tirón), pero también recibo menos dividendos. Se nota el efecto divisa en ambos sentidos.
Empiezo 2021 cobrando -16% que enero 2020. La empresas responsables principalmente son : IMB (vendida), DIS (suspensión dividendo) y REP (recorte 35% dividendo).
Cartera:
Antes que empecemos la búsqueda del rojo pequeñín, pongo la cartera actualizada, por ponderación.
5% AAPL
4-5% ENG.MC
3-4% NTGY, RDS.B
2-3% TGT, JNJ, ABBV, MSFT, RIO, PM, GIS, DIS, MMM, XOM, CVS, ENG, UNA, T, TXN, QCOM, CAH, PG, DGE
1-2% CSCO, BATS, O, D, PEP, BEP, IBM, AD, AMGN, GSK, NG, DLR, WTRG, BRK.B, MRK
<1% CVX, INTC, UNH, HD, MDT, VFC, TSLA, SQ, SO, BEPC, GOOGL, AMZN, SBE, NIO.
Yield 3,63%. YOC 4%.
Y ahora… Si habéis llegado al final del tocho, os merecéis un premio.
Hasta el mes que viene.
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