Las farmas grandes y más fuertes tampoco han caído tanto y muchas llegaron a máximos en abril o así. Solté en la subida y reentraré cuando estén más denostadas (o haré pequeñas compras si siguen cayendo ahora, pero como tengo mucho peso ya puedo ser paciente y esperar mejores precios).
Creo que es un sector que lo puede hacer decentemente frente a las turbulencias que hay. Pero tampoco creo que el retorno sea muy grande ya que no están baratas en general. Todo va a depender de lo que se alargue el periodo de recesión y la contracción del crédito. Como he puesto en otro hilo, tengo un 25% de la cartera en el sector farma y aunque buena parte son las bios más pequeñas, en general creo que tiene el perfil que quiero para mi cartera de estabilidad y crecimiento. Y las grandes ese carácter defensivo que me gusta y equilibra la volatilidad de las bios.
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JNJ llevo posición completa y no añadiré si no baja.
MRK añadiré si baja sobre $74 (quizás algo más arriba si no llega a bajar estos meses).
PFE sí que recompraré cuando caiga un poco más ya que vendí bastante en los $50 y creo que el dividendo con todo lo que está vendiendo va a ser muy seguro. Y está adquiriendo cosas decentes aprovechando precios muy bajos de la bios.
ABBV no me interesa demasiado a no ser que baje bastante.
GILD es un desastre pero ha habido mejoría últimamente. Entré con unas pocas sobre $57 porque estaban muy baratas. Si vuelven por ahí añadiré.
GSK no me interesa mucho porque es otra que es un desastre pero la verdad es que está barata y a poco que baje más haré alguna compra porque en una empresa de este tipo es difícil perder dinero a esos precios y el dividendo es jugoso.
Otras que llevo.
BAYN (esta no es pura farma) a pesar de todo lo que hay me gusta. Si sigue bajando seguiré añadiendo. Lo malo es la retención alemana.
ROG esta me gusta, tuve cierta suerte y vendí en máximos casi la mitad de la posición. Creo que se pondrá más barata y añadiré ahí.
NOV no llevo, algo desastre últimamente. Creo que aún se podrá comprar más barata.
De las bios, llevo unas 50 posiciones. Ya puse si alguien tenía un dinero para gambling (o % para apuestas más arriesgadas) una lista en el hilo de empresas disruptivas (Empresas disruptivas - nº 285 por investing-saints las que hay en negrita). Pero me esperaría algo ya que creo que queda aún bajada en este sector. Otro 10-20% y se puede comprar a muy buenos precios (todo lo que sea cerca a mínimos anteriores de este año es muy bueno).
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Edito con otras farmas.
LLY muy buena, está haciendo las cosas fenomenal. Así está el precio.
AZN interesante.
BMY creo que cara; aunque no tanto como Keytruda (MRK) Opdivo venderá bastante. Por ejemplo, datos espectaculares en cáncer de colon de la última ESMO, un waterfall plot maravilloso:
