El rincón de las consultas

Tal como dices, en principio subidas con volumen son buenas y bajadas con volumen son malas.

El volumen se dispara el dia 10, yo lo que haria seria seguirla dia a dia, diria que te pegaras a la pantalla, por que lo mismo que un dia te sube un 100% otro dia te lo puede bajar.

Vigila aperturas de mercado y sigue los volumenes diarios que te puedan dar una señal.

Yo me marcaria un stop en un precio, o un objetivo de revalorizacion y si llega, yo saldria por piernas.

En valores asi es facil que te quedes enganchado y pierdas un 90%

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Me gusta esa estrategia, pero en los momentos chungos del mercado. Intentar pillar los chicharros menos rancios, y olvidarte de ellos por muchos años. Penny stocks a ser posible, y del mercado americano. Yo pillaria unos 8/10 a la vez.

Este por ejemplo Intra Energy Corp. Ltd., AU:IEC Quick Chart - (ASX) AU:IEC, Intra Energy Corp. Ltd. Stock Price - BigCharts.com minimo no recuerdo si 4 o 7 centimos, y llego a 10$. Cuando estaba por debajo de 10 centimos tampoco es que la quiebra fuera inminente.
Como este hay muchos ejemplos en el Nasdaq, no hace falta irse al OTC, ni me iria.

Ni que decir tiene que lo mas probable es que muchos se vayan a cero, pero en el momento adecuado los ganadores haran que batas al indice por muchas veces.

Invertirias en esta empresa a precios de derribo??? (menos de 1 millon de dolares)

IEC ELECTRONICS CORP. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

                  DECEMBER 27, 2002 AND SEPTEMBER 30, 2002
                             (in thousands)
DECEMBER 27,2002 SEPTEMBER 30,2002 ---------------- ----------------- ASSETS (Unaudited)

Current Assets:
Accounts receivable $ 4,578 $ 5,480
Inventories 2,847 3,412
Other current assets 205 186
Current assets-discontinued operations 286 348
---------- ----------
Total current assets 7,916 9,426
---------- ----------
Fixed Assets:
Land and land improvements 768 768
Building and improvements 3,995 3,995
Machinery and equipment 46,501 46,501
Furniture and fixtures 5,850 5,850
---------- ----------
Sub-total gross property 57,114 57,114
Less accumulated depreciation (53,195) (52,781)
---------- ----------
Total fixed assets - net 3,919 4,333

Asset held for sale - 497
Other non-current assets 139 -
Non-current assets - discontinued operations 801 809
---------- ----------
$ 12,775 $ 15,065
========== ==========

                  LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Current Liabilities:
Current portion of long-term debt $ 2,987 $ 3,128
Accounts payable 4,311 6,250
Accrued payroll and related expenses 550 697
Other accrued expenses 1,164 1,497
Other current liabilities -
discontinued operations 645 1,426
---------- ----------
Total current liabilities 9,657 12,998
---------- ----------
Long-term vendor payable 736 -
Long-term debt 1,141 1,268
---------- ----------
Total liabilities 11,534 14,266
---------- ----------

Shareholders’ Equity:
Preferred stock, par value $.01 per share
Authorized - 500,000 shares;
Issued and outstanding - none - -
Common stock, par value $.01 per share
Authorized - 50,000,000 shares
Issued and outstanding - 7,692,076 77 77
Treasury stock, 573 shares; at cost (11) (11)
Additional paid-in capital 38,418 38,418
Retained earnings (37,197) (37,640)
Accumulated other comprehensive loss -
Cumulative translation adjustments (46) (45)
---------- ----------
Total shareholders’ equity 1,241 799
---------- ----------
$ 12,775 $ 15,065
========== ==========

Y la cuenta de resultados

IEC ELECTRONICS CORP. AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS
FOR THE THREE MONTHS ENDED DECEMBER 27, 2002 AND DECEMBER 28, 2001
(in thousands, except share and per share data)

                                3 MONTHS ENDED       3 MONTHS ENDED
                               DECEMBER 27, 2002    DECEMBER 28, 2001
                                --------------      ------------------
                                  (Unaudited)        (Unaudited)

Net sales $ 9,601 $ 11,209
Cost of sales 8,612 10,830
------- -------
Gross profit 989 379
------- -------
Selling and administrative expenses 753 1,296
Restructuring benefit (63) -
------- -------
Operating profit (loss) 299 (917)

Interest and financing expense (197) (157)
Forgiveness of accounts payable 245 -
Other income, net 96 -
------- -------
Net income (loss) before income taxes 443 (1,074)

Income taxes - -
------- -------
Net income (loss) from continuing
operations 443 (1,074)

Discontinued operations:
Loss from operations of IEC-
Mexico disposed of (net
of income taxes of $0 in
2003 and $(7) in 2002) - (1,088)
--------- ----------
Net income (loss) $ 443 $ (2,162)
========= ==========

Net loss per common and common equivalent share:

 Basic and Diluted
    Income (loss) from continuing
      operations                      $    0.06           $  (0.14)
    Loss from discontinued operations $       -           $  (0.14)
    Income (loss) available to common
       shareholders                   $    0.06           $  (0.28)

Weighted average number of common and common equivalent shares outstanding:

 Basic                                7,691,503          7,691,503
 Diluted                              7,838,378          7,691,503

Buenas tardes. He estado buscando por el foro y no puede encontrar ningún comentario sobre si es rentable el comprar empresas con terminación L.P , que segun tengo entendido tienen una retencion del 37 %. Tenia pensado comprar la empresa MPLX y me ha surgido esa duda. A ver si alguien que sepa mas que yo me puede iluminar. Muchas gracias.

Un saludo

No sé si has llegado a este hilo. Se habla bastante sobre el tema de las retenciones.

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Muchas gracias Juanvi, lo mirare a fondo.:face_with_monocle:

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Buenas.

Se que es un foro dedicado principalmente a empresas que generan dividendos.

También que llevo muy poco tiempo y que aun tengo muchsimo que leer y mucho que aprender y asimilar.

Pero tengo una duda. Se que las repuestas son complicadas y cada persona es un mundo y una posible respuesta.

La duda viene si por ejemplo ante una bajada fuerte (corrección, rumor etc…) de una empresa sabiendo que relativamente rápido puede subir la acción os aprovechais o intentais) en comprar acciones de esa empresa para monetizar la inversión y ganar algo?

Gracias

Buenas,

esa idea que propones la intentan llevar a cabo los que se dedican al trading. Unas veces ganan dinero, pero otras lo pierden. Porque, una vez obtenida la plusvalía en el caso que la hubiera, ¿Qué hacemos? ¿No invertimos más? ¿Compramos otra empresa con la esperanza de repetir la jugada? Al final acabarás o como empezaste o con menos si aciertas a dar con una empresa que se pase años cayendo, y no necesariamente tiene que ser un chicharro (por ejemplo BMW, TEF, VOD, KHC, GE…)

El año pasado descubrí un compañero de trabajo, que está a punto de jubilarse, que también invertía. Le comenté la estrategia de dividendos, comprar y mantener buenas empresas durante años e incluso le mostré mi evolución desde que empecé a invertir en 2011. Él me miró como si no entendiera o no se creyera mucho mi estrategia y me contó sobre sus compras de Terra sobre el año 2000 y demás desventuras en el mercado contínuo español. Tantos años después y aún sigue intentándolo, jajaja!

Bueno, le hablé de brokers low cost como Degiro, se abrió cuenta y el otro día que me lo encontré y me decía que “que vicio tenía ahora con el nuevo broker” en comparación con las comisiones que había estado pagando en el de su banco, jajaja!

La ganancia no se obtiene cuando se vende algo, sino cuando se compra algo por menos de lo que vale.

Un saludo.

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Gracias, si la verdad es que conlleva un riesgo bastante grande. Asi que desestimado

Nada seguire a mi ritmo acabo de empezar y ahora toca ahorrar y esperar dividendos. Solo llevo 4 posiciones en la cartera: MMM, XOM, REE y RDSb y poca cantidad.

No es gran cosa pero poco a poco.

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Las 4 empresas son estupendas, has comenzado muy bien y tienes suerte de empezar teniendo estos foros que evitan que tengas que corregir grandes errores de compras que hemos realizado otros al comienzo. Lo mejor es estar convencido de esta estrategia y tener calma y paciencia.

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Buenas tardes, estoy reflexionando estos días sobre cómo plantear una posible compra a largo plazo (a años vista) cómo puede ser un coche (pongamos 15000 €) o una entrada de una casa (pongamos 40000€). Es seguro que en unos años terminaré haciendo esta compra, aunque no sé cuando podría más o menos decir una franja de años (2024-2026). Sabiendo eso, cómo planteáis vosotros el “ahorro” para esa futura compra. Se me ocurren 3 formas:

  • OPCIÓN 1: Ahorro periódico calculado y dejando ¿en cuenta remunerada?. Por ejemplo, ahorrar 100€ al mes durante X años y cuando llegue al dinero que necesito más o menos comprarme el coche o entrada de casa. Aquí lo malo que veo es que es mucho cash y que estaría perdiendo dinero, ya que en una cuenta remunerada no superaría la inflación. Lo bueno es que en el momento que necesite el coche/entrada para casa no tendría que tocar mis inversiones/activos.

  • OPCIÓN 2: El dinero que guardaría para la casa o coche lo invierto y en el momento que quiera comprar el coche o casa ya decidiré qué inversiones vendo (esto lo bueno es que podría vender algunas acciones que me han ido bien o mal, en función de las necesidades que vea en ese momento).

  • OPCIÓN 3: Hacer un mixt entre las dos estrategias anteriores. Ahorrar una parte para esa futura compra y lo que haga falta vener algunas inversiones en ese momento.

Qué opináis? Alguno estáis en la misma situación o la habéis vivido (en caso que estuvierais invirtiendo y quisisteis comprar una casa, etc). Toda esa reflexión viene sabiendo que si tuviera que dedicar una parte del ahorro a estas futuras compras quedaría un poco mermado la parte de ahorro que va destinado a la inversión. De aquí vienen las dudas, si tiras de la manta para arriba te quedan descubiertos los pies, si la tiras abajo te queda descubierta la cabeza. :stuck_out_tongue_winking_eye: Muchas gracias por vuestras aportaciones y ayudas.

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Siempre dicen que no hay que invertir en bolsa el dinero que se va a necesitar.

A partir de aqui, depende de ti.

Lo mas sensato para mi, no es una recomendacion ni un consejo, es mi forma de hacer las cosas, seria la opcion 3.

Mitad de la cantidad que necesites en lo mas seguro, que no pierdas ni centimos.

Y la otra mitad en lo que tu te encuentres mas comodo.

Antes existia la opcion de los fondos monetarios que aunque no te dieran mucho por los pelos batian la inflacion con muy poquito riesgo.

Ahora con los monetarios perderias dinero. Si valoras la opcion fondos yo miraria fondos mixtos con no mas de un 20-30% en RV, la parte de renta fija no te dara nada y la parte de RV estando como esta ultimamente te pouede dar un plus.

Otra opcion serian acciones pero imaginate que ves el piso que quieres comprarte en 2024, y te viene un 2007, te dejaria seco. La opcion fondos mixtos es a mi parecer bastante mas conservadora y con menos riesgo y si no hay sobresaltos te podrias aprovechar de la tendencia alcista que parece que se ha instalado en los mercados, sabiendo que estas invirtiendo en RV y los riesgos que tienes.

Esto es lo que yo haria pero yo tengo mi umbral de riesgo muy alto, depende de cual sea el tuyo.

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Yo elegiría la 2, pero con cabeza.
Estoy con Miguel Ángel, en que si la necesidad va a ser en el corto o medio plazo, la RV tienes que descartarla o introducirla en muy bajo porcentaje, pues puedes perder capital. Y más estando en máximos.
Tendrías que ir a RF. Si puedes tolerar la pérdida siempre más contenida del cambio divisa, en bonos corporativos USA encuentras rentabilidades del 3-5% para el grado de inversión. Si no quieres exponerte al dolar, puedes buscar algún fondo o ETF que invierta en esos bonos, pero cubiertos en euros. Yo recientemente he añadido algo al ETF LQEE para el efectivo que tengo garantizando las puts y que no quiero pasar a dólares.
Da un 3,2% de rpd, que para el euro me parece la bomba. Cotiza en Londres, luego se puede comprar desde España.

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/290630/ishares-corp-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

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Muchas gracias a los dos! @Juanvi y @miguel_angel_sanz Me habéis dado otra visión/opción que no contemplaba. :slight_smile:

Me apunto el ETF!

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Yo tenía aproximadamente un 40% en cash y un 60% en acciones sabiendo que me compraría un piso. Finalmente me compre un piso de 145.000 €. Te doy unos consejos en base a mi experiencia personal por si ayuda:

  • No pienses que estás perdiendo dinero por tener la pasta parada; ese dinero lo vas a usar en comprar una casa, está bien donde está.

  • Cuando tengas claro que te vas a comprar la casa ves liquidando posiciones poco a poco.

  • Vigila la fiscalidad. No debe ser el criterio principal para deshacerte de las posiciones. Aprovecha para quitarte alguna posición en perdidas a la que no le veas mucho recorrido.

  • Ligado al punto anterior: acuérdate de que Hacienda viene en Junio del próximo año con el hacha. A ellos les da igual que el dinero sea para una vivienda habitual, van a saco y no perdonan.

  • Un piso no se compra de la noche a la mañana; hay que mirar mucho e investigar (si tiene cargas, si hay derramas, porcentaje de vecinos que no paga la comunidad, etc…). Yo empezé a mirar en Enero y me lo compré en Noviembre. Cuando tú ya has tomado la decisión tendrás unos 6 meses o más hasta que des la paga y señal, por tanto no apures hasta el último momento para vender posiciones porque puedes llevarte un disgusto. Hazlo poco a poco escalonadamente como te digo más arriba.

  • Durante el periodo de ahorro tendrás exceso de liquidez y no pasa nada por eso. Pero si ves una oportunidad APROVECHA y compra. No hay que ser más papistas que el papa. Mi ejemplo personal, Apple a 90 y pocos dolares. La vendí por casi 200 en algo más de dos años y medio. Tienes que tenerlo MUY MUY CLARO; es decir, normalmente tienes claro que las acciones que compras son buena inversión, pues cuando uses el exceso de liquidez debes de tener mucho más claro que cuando compraste el resto de posiciones. Ante la duda, mantén la liquidez.

A mi personalmente me fue bien. (Salvo por la hostia que me pego Hacienda)

Saludos

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Muchas gracias! La verdad que estas experiencias personales siempre van bien! :slight_smile:

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https://theconservativeincomeinvestor.com/want-to-rebalance-a-portfolio-use-cash-cash-cash/

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Hola. Pues eso, que a ver si alguien me puede explicar ésto…GOLAR es una empresa dedicada a licuefacción y transporte de GNL (gas natural licuado). La matriz cotiza con el tik GLNG, y con una RPD del 3%; y luego está GMLP (Golar LNg Partners), con una RPD del 18%. Necesito que alguien me aclare ésto. ¿GMLP es una filial?. ¿Porqué tiene una RPD tan alta?. ¿Es más aconsejable invertir en la matriz, GLNG?.

Un caso muy similar es la empresa GASLOG, que también se dedica al transporte de GNL. Por una parte está GASLOG LTD (GLOG), que parece que es la matriz, con RPD del 6%. Y por otra parte está GASLOG PARTNERS (GLOP), con una RPD del 14%. Al igual que en Golar…¿a qué se debe la diferencia tan grande de RPD?. ¿Cual es más aconsejable para comprar?.

Gracias y saludos.

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Pues sin conocerla de nada y sin mirar nada, yo diría que simplemente obedece a que GMLP es el MLP de GLNG, que como bien dices es la matriz. El hecho de ser MLP implica seguramente que tendrá establecidos los famosos IDR’s, que son los derechos de cobro que la matriz posee sobre los beneficios de su MLP. IDR’s que conforme van creciendo los beneficios de GMLP aumentarán exponencialmente lo que al final se puede convertir en una pesada carga para los números de esta.

Las altas rentabilidades en un MLP siempre serán un atractivo caramelo, pero, mas allá del propio riesgo intrínseco que va aparejado a la figura de un MLP, salvo en los casos en los que sus beneficios no se vean explotados por cesiones de IDR’s, siempre será mejor exponerse al General Partner que al MLP de este. Cuando las cosas se ponen feas el General Partner a la hora de cortar por lo sano el tajo lo va a meter en su MLP y no en él mismo (aunque afectando al MLP afectará tb a su GP, pero no de la misma forma).

Un saludo.

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