Yo he hecho lo mismo @corsario. Por simplificar y con vistas a un posible requerimiento he decidido utilizar el informe de actividad del año y adelante.
Si bien es cierto que el Fx Worksheet, el informe de dividendos, etc. Son herramientas brutales que nos proporciona IB, creo que quizá excedan el celo necesario para nuestra obligación.
El tema fiscal me preocupa, no quiero que parezca lo contrario. Nunca dejaría un euro por declarar. Pero por higiene mental he decidido escoger un camino y ceñirme a él. No quiero estar todos los años divagando sobre qué documentación utilizar para la renta.
(El año que viene seguro que ando igual… )
Yo he solido enviar una nota aclaratoria donde afirmo que esos dividendos no los he cobrado y suelo keter la hoja del informe de actividad donde precisamente se vé como falta el dividendo.
Section 199A Dividends - Procesar como dividendo ordinario con su retencion del 15%
Return of Capital - IBKR ajusta el Cost Basis de acuerdo (* ver post-data) por lo que no se cuentan como Dividendo
Long Term Capital Gains - Declarar como Dividendo ordinario, en que no hubo retención
Unrecaptured 1250 Gains - Similar al Long Term Capital Gains (??)
O sea, en mi caso, de cara a Hacienda tendré que restar los valores reportados de RoC al total de dividendos cobrados (Total Dividendos = €3.54 - €0.16):
Dividendos Brutos - €3.38
Retención - €0.40
Pero en caso de que me pidan justificación, al presentar el Report de Dividendos de IBKR tendría que detallar además la explicación de esto…entiendo (y rezar que el funcionario de turno se lo trague xD)?
Pd.: Sin embargo, mirando el Cost Basis de la compra de OHI, y ahora las Posiciones Abiertas en el Informe de Actividad, y no me cuadra que me lo hayan actualizado correctamente (restando el RoC al valor original)…o lo estoy viendo mal?
Operación de Compra - Cost Basis $30.19: Informe de Actividad - Cost Basis ~$30.22:
Yo así lo hago. Cuidado porque en el Dividend Revenue Summary me suena que las Long-Term Capital Gain Distributions incluyen tanto las Long Term Capital Gains como las Unrecaptured 1250 Gains
¿Es esta tu única compra de OHI?
Mi consejo es que en el reporte de actividad diario vayas a “Open Positions” y consultes el Cost Basis olvidándote de precios medios. Allí se observa bastante bien la disminución del Cost Basis en función de los ROCs cobrados en el ejercicio anterior
Nada… Cosas de novatos…
No estaba considerando las comisiones de compra en el Cost Basis.
Hasta que he encontrado el Activity Statement de Octubre 2021 que mostraba el Cost Basis de esa compra:
Alguien invierte en SPYD a través de ibkr ? Veo dos referencias diferentes en las que invertir. Si alguno invierte en cual es y qué diferencia hay entre las dos ?
Me he unido a la secta de IB, lo usaré por ahora solo para acciones europeas, voy a ver si puedo hacer el traspaso de valores ya en mayo (estoy viendo que en algunos valores merece la pena vender y recomprar en IB).
Respecto al tema de los ETFs o incluso otras acciones, hay en IB alguna forma de buscar valores, es decir si quisiera empresas españolas u holandesas, etc ¿hay alguna pestaña que salga el mercado y todas las que puedo comprar? ¿tengo que saber el ticker de la empresa antes y solo así buscarla en IB?
Me interesa buscar ETFs que coticen en Euros (aunque alguno este referenciado a algún mercado americano) y de acumulación.
¿hay alguna forma de buscar activos en IB o usáis otra plataforma y cuando lo habéis mirado todo bien solo vais a IB a comprar?
Muy buenas, estoy peleándome con el informe del año en curso de IB, y hay un tema de que no termino de comprender, esta relacionado con el prestamos de acciones, a ver si podéis darme luz sobre esto.
Como decía estoy dado de alta en IB para prestar mis las acciones y recibir un interés, la verdad es que es una miseria, pero bueno si da para un café pues bueno es. El caso es que en lo que va de año en el informe me sale que llevo acumulado de interés 0,82 céntimos con mas de 50 movimientos de prestamos de acciones, todo un capital.
Pero después, en la sección de intereses me sale lo siguiente:
Y finalmente en la sección de devengo de intereses se me queda la cosa en:
Osea que si no entiendo mal, ¿por tener mis acciones prestadas gano 0,83 céntimos pero me cobran 0,76 céntimos por la gestión en concepto de reversión de devengos?
¿Es esto correcto?
A ver si alguien puede confirmar, porque me parece que me voy a dar de baja del prestamos de acciones muy rápido …
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