Muy buenas otra vez. Posteo no para dar la chapa con logista que la compra ya está hecha de hace días sino para publicar algunos cambios, malditos cambios en nuestra cartera. Demasiados días mirando y no nos gusta estar pendientes de esto por lo tanto este mediodía hemos tomado algunas decisiones drásticas que venimos meditando por las noches mientras miramos alguna serie cuando los pekes duermen despues de largas jornadas maratonianas de confinamientos con pekes que esto es como una maratón!! Hay un dicho ingles que dice algo así como put your money where your mouth is o algo así y llevo ya demasiado hablando de empresas que nos gustan y que no tenemos suficientemente. A la vez esta crisis, que como cualquier otra crisis se va a llevar a algunos sectores por delante y va a cambiar radicalmente otros pues pensamos que turismo restauración y moda van a cambiar para siempre. Seguro que no pensamos acertadamente pero es lo que pensamos y hemos obrado en consecuencia vendiendo algunas acciones que llevamos en cartera hace casi una década. Eso hace que tengamos que pagar demasiada pasta a hacienda el año próximo, falta mucho todavia pero la idea no nos gusta, y eso ha llevado a una segunda decisión, vender acciones en pérdidas que aunque nos gustasen algo estan en sectores que no vemos defensivos y que nos deben ayudar a paliar las plusvalías y una empresa que nos ha decepcionado mucho. Al trapo.
Nos deshacemos completamente de todas las acciones de LVMH, ya no es su subida, su bajo yield actual, su doble retención, ha recortado dividendo y sus perspectivas no son nada buenas para el mundo que nos espera, eso pensamos nosotros por lo menos.
Hemos vendido todas nuestras acciones de disney, porqué no le vemos el mismo futuro que hace 2 meses. Y porqué aunque parezca raro ir cargados de AT&T también nos expone a hbo y entretenimiento y los parques y merchandaising de disney pues como que van a sufrir como lvmh o más.
Eso hace que tengamos que vender algo que nos gusta más que esas dos para compensar plusvalías. Le ha tocado a H&M que aunque creemos que va a resistir mejor que lvmh pues el anuncio de hoy de primark no favorece mucho ese sector. LA gente va a consumir menos durante un largo tiempo pensamos.
También se va la posición marginal que teníamos en general electric que no ha cumplido nada desde que entró y la tenemos en pérdidas.
Se va también anheuser busch. Con diageo y altria vamos sobrados en el sector cerveza, la destrucción de valor de esta compañia y de su dividendo ha sido bestial.
Qué hacemos con todo eso?
Compramos un 2,5% de JTI, japan tobacco internacional para nuestra cartera y la dejamos de mirar ya.
Compramos el 2, 5% de Takeda que desde la compra de shire llevamos mirando por el rabillo del ojo y nos encanta. Vash ha publicado un cuadro muy bueno de dividendos japoneses donde las dos salen bien paradas. Muchas veces nos centramos en los aumentos de dividendos pero para nosotros muchas veces con mantenerlo nos vale y ests dos estan en ese sector como shell glaxo o reckitt, a veces mantener ya es una victoria.
Compramos el 2,5% de naturgy que se suma a 1% que nos quedaba después de deshacer posiciones. No digo ya anda más de lo que dije de esta empresa, nos encanta a este precio.
Compramos el 1% de reckitt benckiser, está cara, sí, se nos escapó a 55, la cagaron comprando med johnson a esos precios, pero es un acción que debemos tener en cartera y no la tenemos.
Era necesaria tanta acción en tan poco tiempo? probablemente no, pero de esta manera nos olvidamos y nos alejamos de los mercados durante mucho tiempo, trabajo hecho, tenemos lo que queríamos y hemos obrado en consecuencia a lo que pensamos que puede venir. Sinceramente no nos apetece hacer más cambios en un plazo largo de tiempo o sea que probablemente tarde en pasarme para postear nada. Cuando me dejen entraré para leer a los compañeros y compañeras del foro que aportan valor cada dia a esta magnífica comunidad pero probablemente a no ser de opas de por medio nuestra cartera no se moverá en absoluto durante mucho tiempo.
Un abrazo muy grande para toda la comunidad!!