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Las grandes empresas tecnológicas se convierten en ganadores aún más importantes. ¿Sombras del auge de las puntocom?

Disculpas por adelantado, pero la descripción ahora cliché en realidad es cierta: estamos de fiesta como si fuera 1999, al menos en lo que respecta a las acciones.

Una vez más, el mercado de acciones ha sido impulsado por un puñado relativo de acciones tecnológicas que se han disparado en su potencial para cambiar fundamentalmente el mundo…

Desde 1999 no ha existido la disparidad entre el S&P 500 convencional ponderado por capitalización SPX +1,30 % dominado por la mayor media docena de megacapturas tecnológicas y la medida alternativa ponderada por igual de esas 500 acciones [ha sido tan atroz…

Además, el mercado actual viola una de las famosas reglas de inversión del legendario Bob Farrell, el exjefe de análisis de mercado de Merrill Lynch, a quien Kass cita a menudo: “Los mercados son más fuertes cuando son amplios y más débiles cuando se reducen a un puñado de nombres de primer orden”…

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El auge de la IA impulsa las ganancias de las acciones de chips

El índice de semiconductores supera al Nasdaq y alcanza un máximo de 14 meses

l Índice de Semiconductores de Filadelfia, un índice que rastrea a 30 de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo, subió esta semana a su nivel más alto en 14 meses gracias a las enormes ganancias de Nvidia…

Las ganancias han hecho que el índice suba un 38 por ciento en lo que va del año, superando con creces al Nasdaq Composite de tecnología pesada. Este último, que incluye a la empresa matriz de Apple y Google, Alphabet, ha aumentado una cuarta parte durante el mismo período…

La demanda de los inversores institucionales parece haber sustentado el reciente repunte de los fabricantes de chips. Son la “fuente principal” de demanda de acciones de IA, con solo un “aumento marginal” en el interés de los inversores minoristas, según VandaTrack…

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Si hay acuerdo por el límite de deuda, afecta a la FED?
habra free-lunch?

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Las acciones de dividendos son víctimas del éxito de AI. Es hora de comprar.

La estampida hacia la inteligencia artificial, la novedad más nueva del mercado, ha dejado a las acciones de dividendos con un aspecto pesado y poco apreciado. También se están convirtiendo en gangas…

“Durante las desaceleraciones económicas o los entornos de recesión, nuestra estrategia favorita centrada en el rendimiento es comprar empresas con un largo historial de aumento constante de los dividendos”, escribe Senyek. “Esta cohorte de acciones generalmente ha tenido un rendimiento superior al entrar y salir de las recesiones”.

También tenga en cuenta que los dividendos han representado aproximadamente el 40% de los rendimientos de las acciones en los últimos 100 años.

Los dividendos siempre importan, sin importar cuál sea la próxima tecnología de moda…

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Los fabricantes estadounidenses buscan alternativas en China a medida que aumentan las tensiones

Los fabricantes de embarcaciones y ventiladores reconsideran las cadenas de suministro chinas, equilibrando los riesgos con costos más bajos

Los ejecutivos están planeando cadenas de suministro alternativas o diseñando productos que pueden fabricarse en otros lugares en caso de que los cientos de miles de fábricas de China se vuelvan inaccesibles…
“Existe el riesgo de tener todos los huevos en la canasta de China”, dijo.

Empresas como Grey Duck están en un aprieto, dijeron funcionarios de la industria. El acceso de China a las materias primas y la capacidad de producir componentes para productos terminados sigue siendo inigualable, y sus densas redes de proveedores aún no se han replicado en otros lugares…

PPG , una empresa de pinturas y revestimientos con sede en Pittsburgh, tiene 15 fábricas y alrededor de 4000 empleados en China. Casi todos los productos fabricados allí se utilizan allí, lo que coloca a China entre los tres principales países en ventas de PPG, dijo el director ejecutivo Tim Knavish …

La empresa de ventiladores CorVent Medical confía en las plantas chinas para la chapa estampada, los microsopladores y otros componentes que forman parte de sus productos. Pero el director ejecutivo Richard Walsh dijo que ese proceso no siempre ha ido bien.

A veces, las piezas sustitutas entran en la cadena de suministro, dijo, lo cual es un problema cuando un producto necesita la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. CorVent una vez recibió 1300 máscaras con válvula de bolsa que no estaban aprobadas por la FDA y, por lo tanto, no podía usarlas. La compañía terminó donándolos a un grupo de ayuda ucraniano, dijo Walsh.

Ese dolor de cabeza se sumó a los costos en espiral y el envío que se estancó durante los atascos relacionados con Covid. CorVent está abriendo su propia fábrica en Fargo, Dakota del Norte, para ensamblar los ventiladores, pero dado que entre el 60 % y el 70 % de las piezas provienen de China, Walsh dijo que probablemente tomará años cambiar a fuentes nacionales…

“Cuanto más rápido podamos alejarnos de los componentes chinos, más seguros estaremos todos”, dijo Walsh.

Grey Duck está tratando de mitigar su exposición en China con nuevos productos fabricados en los EE. UU. Comenzó a fabricar canoas en una instalación cerca de Twin Cities, y Bossen dijo que podría agregar otras embarcaciones de producción nacional a la línea.

La facilidad de fabricación en China está impulsando a Bossen a quedarse con el país para su producción de paddleboard. Aunque se ha vuelto receloso de las prácticas de vigilancia de China, como los hoteles que toman fotos de los huéspedes durante el check-in, dijo que probablemente visitaría nuevamente.

“Cuando estás en el suelo allí, tienes una idea de la salud de la fábrica y la salud comercial general de las personas con las que trabajas”, dijo

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Las acciones de Wall Street suben después de que los datos laborales apuntan a una economía estadounidense sólida
S&P 500 alcanza máximo de nueve meses cuando el Congreso aprueba proyecto de ley de techo de deuda

Las acciones estadounidenses avanzaron el viernes, con el índice S&P 500 registrando su mayor aumento en un día desde abril, luego de que los operadores vitorearon el último informe de empleo y la aprobación del proyecto de ley de techo de deuda en el Senado.

El índice de referencia de Wall Street S&P 500 subió un 1,5 por ciento a su nivel más alto desde agosto, marcando su tercera semana consecutiva de ganancias con un aumento del 1,8 por ciento.

El Nasdaq Composite de tecnología pesada agregó 1.1 por ciento a un nivel alcanzado por última vez en abril de 2022. Su aumento semanal de 2 por ciento trajo al índice su sexta semana consecutiva de ganancias.

El índice Vix de Cboe, una medida de la volatilidad del mercado de valores que a menudo se conoce como el “indicador de miedo” de Wall Street, cayó a 14,60, su cierre más bajo desde febrero de 2020.

“Es probable que las cifras de hoy solo agreguen combustible al fuego de que la Reserva Federal tiene que aumentar las tasas una vez más, a pesar de que a principios de este año parecía estar lista para hacer una pausa en las alzas”, dijo Marcus Brookes, director de inversiones de Quilter. inversores…

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El repunte de Apple y otras acciones tecnológicas podría fallar. Qué comprar en su lugar.

La buena noticia es que algunos otros sectores finalmente podrían unirse a la fiesta. Como señala el estratega de mercado de Stifel, Barry Bannister, las acciones de valor cíclico, como las de materiales básicos, industriales y financieras, ahora están “en un repunte impulsado por la relación precio-beneficio… que amplía las ganancias del mercado”…

Sin embargo, podría haber cierto riesgo en el cuarto trimestre y más allá, dados los factores que van desde la desaceleración de la economía (que ha sido leve) hasta las elecciones presidenciales de 2024.

Además, el objetivo de Bannister representa algo menos del 3% de ganancia para el S&P 500 con respecto a los niveles comerciales actuales. Eso representaría un poco de desaceleración de las ganancias de dos dígitos que el índice registró en los primeros cinco meses del año.

Sin embargo, los inversores podrían estar dispuestos a negociar ganancias más pequeñas por una amplitud más amplia. Si se cumple la predicción de Bannister de que las acciones industriales, materiales y financieras seguirán subiendo, podrían hacerlo más lentamente que el ascenso meteórico de la tecnología, pero también proporcionarían apoyo para el mercado en general si el puñado de ganadores tecnológicos se estanca…

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El S&P 500 ha superado los 4200. Enfrente su próximo desafío.

Por ahora, el siguiente nivel clave es 4300. El índice alcanzó ese nivel por última vez en agosto de 2022, el pico de un repunte de verano. Sin embargo, ese repunte se desvaneció más tarde ese mes, cuando la Fed recordó a los mercados que tendría que seguir elevando las tasas de manera agresiva. Desde entonces, el mercado ha visto cómo la tasa de inflación se ha reducido casi a la mitad desde su máximo de 2022, mientras que el crecimiento del producto interno bruto real se ha desacelerado . El mercado quiere anticipar la estabilización de la economía, ya que es probable que la Fed pronto frene los aumentos de tasas, pero eso trae la parte difícil…

… Ahora, estas acciones tecnológicas se han tomado un respiro de las ganancias recientes, por lo que, a menos que otros sectores tomen el relevo, el índice tendrá dificultades para superar los 4300.

De cualquier manera, el mercado está haciendo todo lo posible para moverse hacia una tendencia alcista, pero aún quedan muchos obstáculos por delante.

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Los inversores deben tener cuidado con la manipulación del mercado deepfake

La proliferación de herramientas de IA exacerbará los problemas de desinformación

El mes pasado estalló un evento en línea que debería hacer estremecer a cualquier inversor. Un video falso de una supuesta explosión cerca del Pentágono se volvió viral, después de que fuera retuiteado por medios como Russia Today, lo que provocó que los mercados bursátiles de EE. UU. se tambalearan.

Afortunadamente, las autoridades estadounidenses rápidamente inundaron las redes sociales con declaraciones que declaraban que el video era falso, y RT emitió una tímida declaración en la que admitía que “es solo una imagen generada por IA”. Luego, los mercados se recuperaron…

Ya existe una gran preocupación en Washington de que las falsificaciones profundas envenenen la carrera electoral de 2024. Esta primavera trascendió que ya han tenido impacto en la política venezolana. Y esta semana, los piratas informáticos ucranianos transmitieron un video falso de Vladimir Putin en algunos canales de televisión rusos…

Pero ahora la esfera financiera se perfila como otro foco de preocupación. El mes pasado, la consultora Kaspersky publicó un estudio etnográfico de la web oscura, que señaló “una demanda significativa de falsificaciones profundas”, con “precios por minuto de video falso [que oscilan] entre $ 300 y $ 20,000”. Hasta ahora, se han utilizado principalmente para estafas de criptomonedas, dice. Pero el video falso del Pentágono muestra cómo podrían afectar también a los principales mercados de activos. “Es posible que veamos delincuentes que usan esto para manipular deliberadamente [el mercado]”, como me dice un funcionario de seguridad de EE. UU.

ETC

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Buen análisis, aunque sea un gancho.

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No hay hilo pero tampoco quiero crear un hilo del youtuber, solo hacer la pregunta:
¿Qué os parece DAVID GALAN?
Es analista técnico, supongo que aquí triunfará mas el fundamental pero a parte de eso ¿alguien lo sigue? ¿alguien ha hecho algún curso con él? ¿alguien esta o ha estado en el centro de traders y que opinión tiene de ese sitio?
Un saludo

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El gran problema de Jerome Powell se volvió aún más complicado

La Reserva Federal tiene como objetivo evitar la inestabilidad financiera y, al mismo tiempo, combatir la inflación, situaciones que con frecuencia exigen políticas opuestas.

“Están entre la espada y la pared. Es una situación muy, muy difícil”, dijo Raghuram Rajan , ex gobernador del Banco de la Reserva de la India. “Estás condenado si elevas las tasas significativamente más y ejerces aún más presión sobre los bancos, pero estás condenado si no lo haces” y la inflación se acelera…

Los funcionarios de la Fed han sugerido que incluso si renuncian a un aumento esta semana, podrían aumentar las tasas en reuniones posteriores. Eso les daría más tiempo para evaluar si la actividad económica y las condiciones del sector bancario se están desarrollando como esperan…

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No lo conozco pero tiene pinta de vende crecepelos

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S&P 500 cierra en nuevo máximo de 52 semanas

El Dow Jones Industrial Average subió 190 puntos, o un 0,6 %, mientras que el S&P 500 ganó un 0,9 % y el Nasdaq Composite avanzó un 1,5 %.

“Wall Street parece confiar en que la Fed no realizará su undécima subida de tipos consecutiva esta semana”, escribió Edward Moya, analista de mercado sénior de Oanda.

Los mercados anticipan que, el miércoles, la Fed anunciará una pausa en los aumentos de tasas. El crecimiento económico y la inflación ya se han desacelerado, por lo que el plan de la Fed podría ser hacer una pausa de vez en cuando para evaluar el próximo movimiento en julio…

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El retroceso de la inflación da margen de maniobra a la Fed

Una pausa en el aumento de la tasa, e incluso un alto, ahora es más probable

La Fed quiere reducir la inflación al 2% e, incluso después de admitir el hecho de que su indicador de inflación favorito es un poco más frío que el indicador del Departamento de Trabajo, la inflación sigue siendo obviamente demasiado alta para su gusto. Una de las razones por las que las lecturas de inflación siguen siendo tan altas es que la medida de los costos de vivienda del Departamento de Trabajo, que representa alrededor de un tercio de su canasta de gastos de consumo, sigue aumentando. Fue un 8% más que el año anterior en mayo. Excluyendo el alojamiento, los precios generales al consumidor habrían subido solo un 2,1 %, con un aumento de los precios básicos del 3,4 %…

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Las acciones caen después de que la Fed señale más aumentos de tasas

El mercado de valores no pudo montar ningún tipo de repunte impresionante después de que la Reserva Federal anunciara una pausa en las subidas de tipos de interés.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 231 puntos, o un 0,7%, mientras que el S&P 500 ganó un 0,1% y el Nasdaq Composite subió un 0,4%. Los índices fluctuaron entre arriba y abajo todo el día, especialmente después de los anuncios de la Fed, con el S&P 500 terminando por debajo de su máximo del día.

La Fed dijo que decidió dejar la tasa de fondos federales sin cambios, entre 5% y 5,25%. La tasa de inflación y el crecimiento económico han disminuido, por lo que el mercado estaba feliz de ver la pausa.

Pero muchas de las ganancias ya estaban descontadas, con el S&P 500 subiendo más del 20% desde su mínimo del mercado bajista, alcanzado a principios de octubre.

Es por eso que cualquier mala noticia, de la que el mercado recibió un poquito hoy, tenía la capacidad de estropear un repunte espectacular. La Fed dijo que, a medida que lleguen los datos económicos en las próximas semanas, podría ajustar la política monetaria, lo que implica que podría aumentar más las tasas en el futuro…

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Las siete empresas que impulsan el repunte del mercado de valores de EE. UU.
Un aumento en el S&P 500 está dominado por acciones tecnológicas que enmascaran rendimientos monótonos para la gran mayoría.

Los mercados de valores en 2023 no son exactamente lo que parecen…

Pero este es un rally parado sobre unos zancos muy delgados. Elimine solo un pequeño grupo de empresas, todos los grandes de la tecnología, y el índice no irá a ninguna parte. “Por lo general, con cosas como esta, cuando solo una pequeña cantidad de acciones está funcionando bien, se obtiene una sobrevaluación y un comportamiento especulativo: todos inyectan dinero en estas acciones y tenemos otra burbuja tecnológica como la que tuvimos a finales de los 90 y principios de los 2000”. dice Remi Olu-Pitan, gestor de cartera de activos múltiples de Schroders. “Se puede argumentar que tal vez estamos sembrando las semillas de eso”.

Pero según muchas medidas, ahora ha llegado a extremos sorprendentes, enmascarando un rendimiento monótono de la gran mayoría de las acciones y complicando las decisiones de inversión tanto para quienes eligen acciones como para quienes prefieren seguir los índices. Algunos advierten que es insostenible o una señal de condiciones de mercado traicioneras en el futuro…

Las grandes empresas tecnológicas dominan el índice en un grado sin precedentes. Solo cinco de esas siete acciones representan casi una cuarta parte de la capitalización de mercado de todo el índice. Con 2,9 billones de dólares, Apple por sí sola vale más que las 100 principales empresas que cotizan en bolsa del Reino Unido juntas…

Los analistas de Barclays dijeron que habían detectado señales tentativas de que los inversionistas estaban comenzando a darse por vencidos ante la tristeza. “Después de casi tres meses de esperar y ver, los inversores cautelosos pero también ricos en efectivo parecen haber tirado finalmente la toalla y comenzaron a perseguir el repunte”, dijo el banco.
La compra se estaba extendiendo más allá de esos nombres tecnológicos, dijo, que “de hecho podría ser el preludio de una ruptura sostenida del rango comercial reciente”…

“Los mercados de capitales se han convertido en una liga de campeones”, dice Carmine Di Noia, director de asuntos financieros y empresariales de la OCDE, refiriéndose al campeonato europeo de fútbol de élite. “No solo están dominados por grandes emisores, sino también por grandes administradores de activos, propietarios de activos, proveedores de índices y firmas de auditoría. Hay concentración en todas las partes del mercado”.

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Por qué los estadounidenses siguen derrochando incluso cuando la inflación muerde

Las tarifas aéreas y los precios de los hoteles pueden estar aumentando, pero eso no impedirá que Sophie Tsagronis viaje para asistir a seis bodas este año.

Con la pandemia de covid-19 en el retrovisor, Tsagronis, de 26 años, cree que es importante pasar tiempo con la familia y los amigos, incluso si necesita derrochar en costos de viaje para hacerlo. “Viajar es uno de esos lujos que realmente no estoy dispuesto a dejar”, ​​dice la profesional de relaciones públicas con sede en Memphis, quien señala que está buscando ahorrar dinero en otros lugares.

Los precios persistentemente altos obligan a muchos estadounidenses a ser creativos con sus presupuestos. …

Sin embargo, al igual que Tsagronis, la mayoría de los estadounidenses están recortando las compras diarias para permitirse un derroche ocasional, descubrió Harris. El cincuenta y cuatro por ciento de los encuestados dijeron que sucumbieron al encanto de derrochar en 2023, una tendencia especialmente frecuente entre los millennials encuestados por Harris…

Harris Poll calificó el fenómeno de escatimar/derrochar como un presupuesto de “cerebro dividido”, pero otros lo han llamado “ [el efecto del lápiz labial. Esto se debe a que las investigaciones han demostrado que [las ventas de lápices labiales tienden a dispararse durante las recesiones, incluso cuando el gasto de los consumidores está deprimido. Las decisiones de compra son menos una cuestión de “o” sino de “y”, [según McKinsey], un patrón que se observa a menudo durante las recesiones económicas…

Casi un tercio de las personas encuestadas por Harris admiten que están gastando por encima de sus posibilidades, incluida la mitad de los millennials. Esa es otra preocupación…

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Los boomers se engancharon con las acciones. Ahora no pueden dejar ir.

Casi dos tercios de los adultos estadounidenses mayores de 65 años tienen dinero en acciones

“‘FOMO’ también se aplica a mí”, dijo Shan Bhattacharya, de 76 años, refiriéndose al temor de perder ganancias.

Bhattacharya, un ejecutivo de servicios públicos jubilado, dijo que la mayoría de sus inversiones están en acciones y que una parte de su cartera está dedicada a acciones tecnológicas centradas en el crecimiento, como Adobe, Apple y Nvidia. Tiene una pensión y recibe Seguridad Social, pero utiliza los ingresos de sus inversiones para complementar sus gastos y mantener el ritmo de la inflación…

Henry Robitaille, un profesor jubilado de 79 años de Windermere, Florida, dijo que necesita ganar entre $45,000 y $50,000 al año a través del mercado de valores para financiar su estilo de vida. Robitaille dijo que los ingresos de sus participaciones en acciones ayudan a financiar el pasatiempo de su esposa y las visitas a sus nietos en todo el país.

Robitaille divide su cartera entre acciones de alto dividendo, empresas de primer nivel y acciones tecnológicas, dijo.

“Realmente creo firmemente en la tecnología. La tecnología es lo que cambia el futuro. No solo es divertido invertir en ellos, sino que también es divertido mantenerse al día”, dijo Robitaille…

A lo largo de su vida, las inversiones de Bhattacharya han ayudado a financiar los pagos de la hipoteca, la jubilación y la educación de su hijo. Le gusta viajar y está planeando un viaje a Egipto este otoño.

“Aprendí a invertir perdiendo dinero y luego ganando dinero”, dijo Bhattacharya. “Hay muchas lecciones que aprender”.

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