¿Que empresas tienen más riesgo de recortar su dividendo?

Buenas!

Yo tengo muy mal metodo de seleccion de empresas, ya me he comido el recorte de GE, KMI, TEVA, KHC, LBRANDS, SABADELL, BBVA, BME, BBL, TEF y congelaciones varias como la de EBRO, UNIBAIL, MAP… asi que pocas me quedan que sean DGI. Mi cartera se compone de 30 empresas, asi que el % de exito es escaso. En vigilancia estan VOD, AVIVA y MO

Sobre OHI yo veo de momento cubierto el dividendo con el AFFO que me parece una metrica adecuada para su valoracion, no obstante si hubiese llegado a 42$ hubiera vendido toda la posicion.

Saludos!

El lunes por la mañana le voy a explicar a mi jefe lo que opina M* de él :wink:

Deja, deja Ruindog…eso podría retrasar un poco tu IF…:stuck_out_tongue:

Here’s a list that have had between 14 - 20% CAGR over a 30 yr period (or close to it).

MCD 16.77%
SYK 20.13%
ADP 14.63%
O 16.25% (data only back to 1995)
AMGN 21.07%
HD 20.36%
VFC 13.95% (close enough!)
ABT 14.21%
UNP 14.3%
LOW 19.39%
NKE 20.24%
SBUX 20.71% (data since 1992)
CBRL 15.67%
BDX 14.64%
JNJ 13.84% (pretty close)

UNH 24.09% (data since 1991)
MSFT 22.35%
AOS 16.91%
STZ 18.55 (data since 1993)
AAPL 18.45%
CSCO 23.57%
INTC 16.46%
CTAS 14.39%
MDT 16.73%
GILD 20.44% (data since 1993)
CELG 22.89%
NOC 13.96%
LMT 14.05%
VGHCX 15.44% (The Vanguard Healthcare mutual fund I invested in)
BA 14%
ORCL 15.84%
SPG 14.64%
PSA 15.67%
TXN 14.64%
VLO 16.88%
ADP 14.63%
ROST 21.54%
TJX 17.71%
BLK 20.27% (since 2000)
TJX 17.71%
TD 14.58% (since 1996)
BCE 15.05%
UHT 14.53%
NNN 14.85% (since 1990)
TXN 14.64%
ITW 14.15%
TSCO 19.39% (since 1994)

As a contrast, here a few utilities and consumer staples:
D 10.89%
NEE 13.12%
WEC 11.65%
GIS 10.51%
PG 12.8%
UL 11.88%

I love utilities and have no complaints about stocks with a CAGR in the 11 - 13.5% range. Young investors can skew their portfolios towards stocks in tech, healthcare and certain consumer discretionary and help push the CAGR of their portfolio to something in the 13 - 15% area.

No need to predominantly load up stock sectors known to produce lower returns over a 30 yr period.

I offered a range between 15-20% CAGR in my original post. The following stocks stand a very good chance of a 14-20% CAGR over the next 10-15yrs (you should have asked over the next 5yrs, that would have been harder)

HD, UNH, AOS, STZ, CTAS, NOC, MCD, CMI, ROST, TJX, ADP and CRM just to quickly name a few.

Me ha parecido muy útil ese mensaje, he visto en SA que es de Miguel Lorca que suele escribir mucho en el hilo junto de Chowder junto a otros como Ted, Mike Nadel… ¿Alguien sabe algo de él? No me suena de haber leído en ningún foro en castellano

El dividendo mas seguro es el que acaba de subir

De las que tengo que no hayan recortado el dividendo ya (CTL), supongo que es Vodafone… de hecho este año lo ha congelado así que puede ser el primer paso antes del recorte. Espero que la reducción de costes que están haciendo funcione y consigan generar más cash flow.

Vodafone.

Parece que hay unanimidad con Vodafone. Hoy ha seguido despeñandose hasta 131,3 GBP. No tenía este valor desde el año 2002, que se dice pronto pero ha llovido mucho desde entonces

Pues a mi me viene de pm las caídas de las británicas, estoy acumulando con DRIPs a precios muchos mas bajos…

Para las acciones USA podéis mirar el índice divcon https://go.realityshares.com/divcon/

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Premio para todos los que señalaron a VOD como la siguiente en recortar dividendo. Dado que somos tan buenos en predecir recortes de dividendos, quizás debieramos abrir un hilo que se titule “que empresas de tu cartera tienen más probabilidades de mantener un CAGR del dividendo del 10% en los proximos 10 años”, que creo puede ser de mayor utilidad para todos :wink:

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De mi cartera…Unibail.

Buena idea

Ruindog inicio hace unos meses este hilo para poner las empresas con el dividendo más seguro según Simply Safe Dividends. Igual podemos aprovecharlo para esto y cambiarle el nombre para que se vea claro el objetivo:

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Chicos, estaba bromeando. Se me antoja difícil predecir qué compañías crecerán al 10% CAGR en los próximos 10 años.

Gracias por el enlace CZD, muy útil.

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A ver si alguien se moja, se pone el traje de Nostradamus y predice el próximo recorte de dividendo.

Yo me apunto a IMB, y no me gustaría por q las llevo.

“In my 15-plus years of investing, both personally and professionally, nothing seems to signal trouble like a double-digit yield. There are exceptions, of course -a depressed stock price may foreshadow a quick rebound in financial results and large capital gains in addition to income. But the chances that any particular 10 percent yield -specially in the income-crazed markets of today- will turn out to be a bargain are very, very low. I call these securities sucker-yield stocks.”

Josh Peters, The Ultimate Dividend Playbook, Chapter 6

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Hola a todos,
Articulo al respectos de posibles recortes de dividendo en el ibex cotizado.

https://www.capitalmadrid.com/2019/9/26/54234/las-cotizadas-preparan-una-reduccion-del-dividendo-por-la-caida-de-beneficios.html

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