No hay nada definitivo. Estoy esperando a que IBKR haga algún ajuste o a que actualicen el spinoff calculator en función de la 2021 Tax Reporting information publicada por la compañía.
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Parece ser que $O se ha metido en el negocio de los casinos. Oportunidad o estan perdiendo el focus?
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He estado revisando el cost basis en los informes de IBKR para “O” (Realty Income) y para “ONL” (Orion Office). Estas son las conclusiones que he podido sacar de momento.
Del Tax Reporting de “O” para 2021, hay la Nondividend Distribution (Return of capital) extraordinaria de $1.38608790, que entiendo corresponde con el Spinoff de “ONL”.
El cost basis total que tengo actualmente en IBKR para las acciones de “ONL” recibidas en el spin-off coincide con el siguiente cálculo $1.38608790*(Nº de acciones de “O” antes del spinoff).
Respecto al cost basis de las acciones de “O” es algo más extraño. La distribución de acciones de “ONL” se hizo el 12/11/2021. Si imprimo un informe justo anterior a esta fecha, mi cost basis para “O” coincide con el cost basis original de “O”, restándole todos los Return of Capital de “O” de los años previos y hasta 2020 (se pueden sacar del Dividend Report para cada año). Si imprimo un informe justo posterior a la fecha de distribución, mi cost basis es el anterior, restando el cost basis de ONL.
Pues bien, en los informes de IBKR, mi cost basis de “O” es exactamente el mismo en un informe de digamos el 16/11/2021 que en un informe generado hoy. Es decir, entiendo que IBKR debería restar todos los Return of Capital de “O” no extraordinarios para el año 2021, es decir los siguientes Nondividend Distributions, pero todavía no lo ha hecho:
¿Os pasa lo mismo? ¿Tiene sentido lo que digo o he metido la pata en algún cálculo 
?
Tiene todo el sentido del mundo. En mi caso vendí las acciones de ONL antes de que se publicase el tratamiento fiscal del 2021 así que el cost basis no coincide (por poco) con el del cálculo $1.38608790*Nº de acciones de “O” antes del spinoff que comentas
Estaba esperando a que publicasen el informe anual para comprobar si han realizado el ajuste del cost basis de ONL por algún lado. ¿Tu cost basis de ONL a fecha de hoy coincide con el que tenías inmediatamente después del spinoff?
Y efectivamente, todavía no han hecho la actualización del cost basis de O descontando los ROCs del 2021.
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Pues ya lo han hecho. No me terminan de cuadrar las cuentas del todo, parece que el ROC de algún mes no lo han descontado del cost basis.
A ver si tu das con el “truco”
Afortunados vosotros que tenéis algo de información. En ING se han limitado a decirme que las acciones de ONL se asignaron con valor de compra cero. Dudo que entiendan siquiera en qué consiste un spinoff🤦♂️
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No es algo expecional. En Degiro igual, te planta la acciones y búscate la vida 0 ajuste contable.
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Degiro… mejor ni los llames por teléfono… creo que utilizaré los porcentajes que salen en la CQSS, pestaña de spin-off .
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A mi tampoco me cuadra. Mi cost basis calculado es algo inferior al del informe de IBKR. La diferencia entre los dos cost basis es parecida a mi ROC de diciembre del '21, pero tampoco es exactamente la misma.
En fin, en unos días lo volveré a mirar a ver si han hecho algún ajuste
Estamos en la misma situación. Fastidia bastante no tener todo cuadrado hasta el último céntimo pero en este caso juega a nuestro favor
@IFJaime, si vuelves a sacar el reporte del 12/11/2021 (fecha del spinoff) ¿te ha cambiado el cost basis de las acciones de O respecto al que se podía consultar hace algún tiempo?
Leyendo en la información sobre el spinoff en la web de Realty Income he visto que establecen una valoración por acción de ONL de 20,6272$. ¿Valdría eso como coste base para ONL?
Entiendo que no porque el “corte” de ONL es un parcentaje de O al ser una escisión. Ergo dependerá de tu coste medio de O a fecha del spin off
En la calculadora de spinoffs así lo consideran y les salen los siguientes porcentajes:
O (95,87%) - ONL (4,13%)
En IBKR parece que aplican otra metodología de cálculo. Después de los últimos ajustes queda:
O (97,161%) - ONL (2,839%)
Voy a poner ambas opciones en la sección de spinoffs de la CQSS y que reine el libre albedrío.
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Para los que conservaron ONL
Orion Office REIT (NYSE:ONL) declares $0.10/share quarterly dividend. Forward yield 2.22%
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Agradable noticia. Mi RPD en ONL es del 29%.
No sé si he calculado bien el valor de mis acciones, pero mi precio medio de O era de 67’62$, por lo que entiendo que las acciones que me dieron de ONL tienen un coste de 1’91$.
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Definitivamente no 
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Creo que mi error ha sido no tener en cuenta lo del cambio 10 a 1
Así que serían 19’2$
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La magia del interes compuesto y el largo plazo 
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Sí. He vuelto a sacar el reporte del 12/11/2021 y el cost basis de O me sale algo más bajo que antes.