Muy Buenas a todos,
Refuerzos del dia :
- 55 IFN
https://www.cefconnect.com/fund/IFN
- 35 IDVO
- 85 RFI
https://www.cefconnect.com/fund/RFI
- 20 JEPI
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Resumen de la cartera al 30/12/2023 :
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Capital al 01/01/2023 : 460ke
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Capital al 30/12/2023 : 482450 e
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Rendimiento anual : +4.65%
Mi rentabilidad sigue estando muy penalizada por el euro/USD a 1,10 actualmente y especialmente por el hecho de que cambié 100ke en la paridad porque creía que el euro iba a caer bruscamente, pero bueno, todavía me beneficio de la remuneración en efectivo en IBKR pro. al 4,8% para salvar los muebles e invertí mucho este año en mi ETF/CEF de EE. UU., al no ver otra alternativa de rendimiento en los mercados europeos.
En cuanto al desempeño de BABA, 2º puesto en mi cartera, un honorable -15% anual para cerrar el año, pesa mi desempeño, eso es obvio. Sin embargo, dado que los fundamentos son excelentes, me mantendré firme, todavía con 2030 como objetivo temporal para la recuperación.
Por último, en cuanto a mi vida privada en Valencia, no me arrepiento, un coste de vida dividido por 2 respecto a Marsella, no pensé que nuestros costes fijos no superarían los 1000e/mes teniendo en cuenta 2 seguros médicos privados y 4 restaurantes al mes. Mes (piso pagado al contado). La inflación está presente en España (el aceite de oliva virgen extra español ayer a 10e/litro en Al Campo Bonaire) pero no es en modo alguno comparable a la que viven nuestros compatriotas en Francia.
Esto me permite reinvertir 1000e/mes cuando haya agotado mi reserva de efectivo.
Portefeuille d’actions de Este59014
Répartition du portefeuille au 30/12/2023
Consommation discrétionnaire
n/a
Consommation de base 34 415 € 7,9%
British American Tobacco plc Tobacco 16 867 € 3,9%
Altria Group Inc Tobacco 10 767 € 2,5%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores 6 780 € 1,5%
Energie 16 272 € 3,7%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 16 272 € 3,7%
Services financiers 6 164 € 1,4%
Legal & General Group PLC 4 930 € 1,1%
Interactive Brokers Group Inc 1 234 € 0,3%
Santé 17 360 € 4,0%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 11 530 € 2,6%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology 5 831 € 1,3%
Industrie 8 642 € 2,0%
Greif Inc Specialty REIT 4 575 € 1,0%
3M Co General Industrials 4 067 € 0,9%
Matériaux de base 83 453 € 19,1%
Air Liquide Chemicals 77 669 € 17,7%
Rio Tinto PLC 5 784 € 1,3%
Technologie de l’information 36 536 € 8,3%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 21 532 € 4,9%
Microsoft Corp Fonds/Trackers 6 994 € 1,6%
Baidu Inc Fonds/Trackers 4 430 € 1,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 2 826 € 0,6%
ETSY Inc Fonds/Trackers 754 € 0,2%
Services de télécommunication 18 016 € 4,1%
Verizon Communications Inc 8 064 € 1,8%
AT&T Inc 5 083 € 1,2%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers 4 869 € 1,1%
Services aux collectivités
n/a
Immobilier 20 650 € 4,7%
Realty Income Corp Diversified REIT 9 399 € 2,1%
WP Carey Inc Self-storage REIT 8 438 € 1,9%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 2 813 € 0,6%
Fonds/Trackers 196 382 € 44,8%
JPMorgan Equity Premium Income ETF 15 851 € 3,6%
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF Fonds/Trackers 13 512 € 3,1%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 13 459 € 3,1%
Cohen & Steers Total Return Realty 12 621 € 2,9%
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF Fonds/Trackers 12 237 € 2,8%
BlackRock Health Sciences Trust 10 912 € 2,5%
PEMEX Corp 10.0 Feb07’33 obligation corporate 9 300 € 2,1%
abrdn Equity Income Trust plc 9 007 € 2,1%
Reaves Utility Income Trust 8 704 € 2,0%
The India Fund Inc 6 464 € 1,5%
Cohen & Steers Infrastructure Fund 6 321 € 1,4%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund 6 261 € 1,4%
BlackRock Science and Technology Trust 5 948 € 1,4%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments 5 647 € 1,3%
Henderson High Income Trust 4 932 € 1,1%
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc 4 823 € 1,1%
ECOPET Corp 8.875 Jan13’33 obligation corporate 4 650 € 1,1%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 4 618 € 1,1%
CQS New City High Yield Fund Ltd 4 525 € 1,0%
Henderson Far East Income Limited 4 198 € 1,0%
abrdn Healthcare Investors 3 930 € 0,9%
abrdn Global Premier Property 3 897 € 0,9%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund 2 604 € 0,6%
Gabelli Dividend & Income Trust 2 415 € 0,6%
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 2 389 € 0,5%
DoubleLine Income Solutions Fund 2 334 € 0,5%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 2 319 € 0,5%
Seapeak LLC 2 265 € 0,5%
abrdn Global Infrastructure Income Fund 2 169 € 0,5%
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund 2 146 € 0,5%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers 2 093 € 0,5%
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 1 981 € 0,5%
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 1 852 € 0,4%
Valeur du portefeuille 437 889 € 90,8%
Liquidité 44 600 € 9,2%
ACTIF NET 482 489 € 100,0%
Cinq premières lignes au 30/12/2023
Air Liquide Chemicals 77 669 € 17,7%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 21 532 € 4,9%
British American Tobacco plc Tobacco 16 867 € 3,9%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 16 272 € 3,7%
JPMorgan Equity Premium Income ETF 15 851 € 3,6%
148 191 € 33,8%
Dividendes du portefeuille au 30/12/2023
Consommation discrétionnaire
n/a
Consommation de base 2 983 € 12,2%
British American Tobacco plc Tobacco 1 673 € 6,8%
Altria Group Inc Tobacco 1 047 € 4,3%
Kimberly-Clark Corp Personal Care, Drug and Grocery Stores 263 € 1,1%
Energie 618 € 2,5%
Exxon Mobil Corp Oil, Gas and Coal 618 € 2,5%
Services financiers 391 € 1,6%
Legal & General Group PLC 386 € 1,6%
Interactive Brokers Group Inc 6 € 0,0%
Santé 638 € 2,6%
Abbvie Inc Pharmaceuticals and Biotechnology 461 € 1,9%
Johnson & Johnson Pharmaceuticals and Biotechnology 177 € 0,7%
Industrie 368 € 1,5%
3M Co General Industrials 223 € 0,9%
Greif Inc Specialty REIT 145 € 0,6%
Matériaux de base 1 617 € 6,6%
Air Liquide Chemicals 1 297 € 5,3%
Rio Tinto PLC 320 € 1,3%
Technologie de l’information 334 € 1,4%
Alibaba Group Holding Ltd Retailers 278 € 1,1%
Microsoft Corp Fonds/Trackers 56 € 0,2%
Baidu Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
ETSY Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
Amazon.com Inc Fonds/Trackers 0 € 0,0%
Services de télécommunication 1 198 € 4,9%
Verizon Communications Inc 569 € 2,3%
AT&T Inc Telecommunications Service Providers 322 € 1,3%
AT&T Inc 306 € 1,2%
Services aux collectivités
n/a
Immobilier 1 155 € 4,7%
Realty Income Corp Diversified REIT 504 € 2,1%
WP Carey Inc Self-storage REIT 448 € 1,8%
Innovative Industrial Properties Inc Industrial REIT 203 € 0,8%
Fonds/Trackers 15 223 € 62,1%
JPMorgan Equity Premium Income ETF 1 427 € 5,8%
PEMEX Corp 10.0 Feb07’33 obligation corporate 930 € 3,8%
Cohen & Steers Total Return Realty 915 € 3,7%
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF Fonds/Trackers 811 € 3,3%
Reaves Utility Income Trust 742 € 3,0%
iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist) 720 € 2,9%
BlackRock Health Sciences Trust 690 € 2,8%
abrdn Equity Income Trust plc 665 € 2,7%
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF Fonds/Trackers 587 € 2,4%
The India Fund Inc 580 € 2,4%
BlackRock Science and Technology Trust 530 € 2,2%
Cohen & Steers Infrastructure Fund 511 € 2,1%
abrdn Global Premier Property 482 € 2,0%
BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc 478 € 1,9%
AllianceBernstein Global High Income Fund Inc. Closed End Investments 475 € 1,9%
Henderson Far East Income Limited 473 € 1,9%
ECOPET Corp 8.875 Jan13’33 obligation corporate 409 € 1,7%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund 404 € 1,6%
CQS New City High Yield Fund Ltd 401 € 1,6%
abrdn Healthcare Investors 380 € 1,5%
Henderson High Income Trust 326 € 1,3%
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 259 € 1,1%
DoubleLine Income Solutions Fund 252 € 1,0%
Cohen & Steers Closed-End Opportunity Fund 243 € 1,0%
Seapeak LLC 198 € 0,8%
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 191 € 0,8%
BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund 188 € 0,8%
Compass Diversified Holdings Fonds/Trackers 183 € 0,7%
abrdn Global Infrastructure Income Fund 174 € 0,7%
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund 162 € 0,7%
UMH Properties Inc Fonds/Trackers 148 € 0,6%
Gabelli Dividend & Income Trust 147 € 0,6%
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 145 € 0,6%
TOTAL DES DIVIDENDES (brut d’impôts et prélèvements sociaux) 24 526 € 100,0%
Base mensuelle 2 044 €
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Gracias por el despelote 
Entiendo que te refieres a 1000 por persona (2000 para vuestra unidad familiar)
¿En Francia hay más inflación? 
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Qué variedad y diferencia
Hay para explorar un rato
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Por cierto ¿Currabas en Air Liquide? Que veo que tienes mucha “panoja” aquí
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Nuestros cargos fijos para 2 son 1000 euros como máximo al mes sabiendo que el piso se pagó en efectivo. Sí, la inflación es peor en Francia… Obviamente. Esta es también una de las razones por las que me fui. Sólo los gastos en comida en noviembre de 2022 fueron de 800 euros/mes mientras que aquí gastamos un máximo de 400 euros al mes en comida. Ni siquiera hablo de los impuestos locos, del coste de la energía… España ahora tiene electricidad más barata que Francia.
En mi familia la gente se priva de comer carne o pescado porque es demasiado caro. Necesitas estar consciente.
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Estas acciones de Air Liquide las heredamos de mi abuelo que fue accionista desde la creación de la empresa hace más de un siglo. Hay mucho valor sentimental en estas acciones nominativas, incluso si tengo una fuerte convicción en la empresa gracias a su evidente MOAT.
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Feliz Ano a todos y todas !
Refuerzos de hoy:
1/ 35 IDVO
2/ 85 RFI
3/ 20 JEPI
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ACTUALIZACIÓN DEL CARTERA AL 29/01/2024:
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Venta: 40 MMM (alta probabilidad de recorte de dividendo)
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Refuerzos del día con el producto de la venta:
1/ 70 IFN
2/ 45 IDVO
3/ 35 DIVO
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Buenas tardes,
Compra de hoy (refuerzos) :
1/ 85 RFI
2/ 35 IDVO
3/ 20 JEPI
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Hola! 
Enhorabuena por las comprar.
Veo que comprar Jepi y también Divo. Porque haces compras lo mismo si la filosofía de ambos es similares? Que te hace decantarte por uno y otro?
Gracias 
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Buenas tardes Rubifen.
Es la verdad, ambos son casi similares.
Pero DIVO tiene una historia mayor que JEPI con un crecimiento en el valor del NAV desde su creación en 2017. Para JEPI, todavía no tenemos suficiente perspectiva. Aunque JEPI ha obtenido mejores resultados que SCHD, por ejemplo, desde 2020 (SCHD, que no tengo en mi cartera, la rentabilidad me pareció demasiado baja).
También compré muchos ETF/CEF para anticiparme a las quiebras del emisor (aunque este caso sea raro).
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Buenas tardes Falleros y Falleras,
Refuerzos de hoy :
1/ 85 RFI
2/ 33 IDVO
3/ 20 JEPI
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Buenas tardes,
Refuerzos de hoy :
1/ 90 RFI
2/ 34 IDVO
3/ 26 BME
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Yo llevo el fondo de blackrock:
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund D2
Un poco carillo tmb…
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Este fondo me parece muy bueno. Tiene un crecimiento superior al 10% anual. Mucho más orientado al crecimiento que mi CEF orientado a los ingresos.
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Creo que es la frase mas impactante que leído en el foro (o la que mas envidia me ha dado)
Ojala en 2124 mis tataranietos puedan decir: estas ALSTOM las compró mi tatarabuelo hace 1 siglo a 15 euros y en estos 100 años han hecho splits acumulados 1:50 y ahora valen 150€.
En 2024 hacían trenes y ahora se forran vendiendo transbordadores a la luna … no me acuerdo ni como se llamaba mi tatatarabuelo pero gracias 
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Pues lo he puesto pq al mirar to CEF, veo que tienen mucho de los mismos gestores, o al menos todos dependen de Erin Xie
Parece que Jeff Lee se fue, así que solo quedaran ella y Xiang Liu.
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